12月2日周四期货晚评:能源化工部分产品交易解析

黄一毅 2021-12-02 23:54

古语有云:“凡事预则立,不预则废”;市场没有永远的赢家,也没有永远的输家,不管你分析或者盘面把握的再好,也不能每次大仓的去做单,因为市场是不可控,随时可能发生一些意料之外的事,我们来这个市场是来投资的,不是来博的,我们虽然是在做大概率的事件,但是也会有小意外发生。我们不能一味的盲目自信,总是将自己的全部仓位去博,这样做单是很危险的,也许你前面盈利很多次,但是当你一次的大仓亏损将会将你前面所赚的钱,可能要全部亏进去,到头来一场空,所以要将自己的仓位严格控制;

晚盘能源化工部分产品交易解析:

上海原油2201合约:周四(12月2日)上海原油价格下跌0.81%,主力合约2201终盘收于441.1元/桶,跌3.6元/桶,市场担心Omicron变种可能会在全球供应增加之际削减石油需求。在美国官员表示在该国发现了Omicron变种感染病例后,市场再一次陷入恐慌。纽约Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示,”当市场受到有关变种消息冲击时,你会先卖出然后再提出问题。”他预计,只有美国原油突破每桶70美元,才会恢复进一步看涨势头。

上海原油价格强势下跌,K线收取饱和大阴线,结构并未能延续昨日的反弹,技术面均线死叉,指标向下修正,整体结构偏空;4小时K线承压10日均线回落,均线向下空头发散,市场短线主要受到美原油的带动影响,近期原油市场大环境偏空,关注势能的延续,上海原油下方关注435/428,交易上反弹空单参与;上海原油晚间在450/452附近分批空单参与;止损456,目标看至440/435;

燃油2205合约:技术面日线价格整体偏空,价格隔夜高开低走,日K线继续收阴,整体空头情绪相对偏强;4小时价格破位支撑,均线承压重心下移,上方承压关注2515/2555附近,重点原油市场的势能变化,回撤关注2400;交易上建议价格反弹承压位2515/2555附近轻仓分批空单参与,均价止损2586,目标看至2400;

沥青2206合约:近期国内沥青炼厂装置开工率环比小幅下降,整体仍处在低位区间。最新一期的开工数据显示,国内73家主要沥青炼厂总开工率为40.10%,环比变化-0.2 %。近期,国内沥青炼厂检修有所增加,合计产能损失1910万吨,本周广州石化、京博石化装置将结束检修。另外,从12月的排产情况来看,总量为225.57万吨,环比增长1.8%,同比下降17%。库存方面:近期国内沥青炼厂及社会库存均出现下降。最新一期的库存数据显示,国内25家主要沥青炼厂库存为5.33万吨,环比变化-3.0%,国内33家主要沥青社会库存为19.48万吨,环比变化-10.5%。

技术面日线隔夜高开低走,价格承压5日均线,价格再次刷新低点,技术面形成空放炮的看跌形态,均线死叉放量,指标向下修正,整体结构势能偏空;4小时价格承压急跌,行情再次刷新合约近期低点,尾盘价格收线在5日均线下方,整体势能依然偏空,行情上方承压重心下移,交易上晚间关注原油市场的情绪变化,行情回撤关注2780支撑,价格反弹上方承压关注2880/2900,暂时短线投机交易反弹沽空;交易上建议价格反弹测试2880/2900附近空单参与,止损控制2936;目标看2780;

纯碱2205合约:纯碱装置开工率波动回升。上周纯碱厂家加权平均开工负荷78.9%,较前一周同期提升1.6个百分点。其中氨碱厂家加权平均开工93.3%,联碱厂家加权平均开工62.4%,天然碱厂加权平均开工100%。纯碱生产企业库存加速累积。上周国内纯碱厂家库存总量为100万吨左右(含部分厂家港口及外库库存),环比增加32%,其中重碱库存50万吨左右。

技术面日价格反弹受阻,行情承压40日均线,K线收取上影大阴线,价格短线有回调修正的势能,价格上方承压关注40日均线2660附近,价格关注延续性,附图指标MACD多头势能再次放量,价格关注均线区间2660-2420;4小时K线震荡回落,价格有短线见顶的趋势,均线保持金叉,K线连续收取长上影,高点下移,关注晚间价格回撤测试均线的支撑情况,短线行情不过分看涨,晚间关注势能的延续,价格的回撤关注2450/2420,暂时交易区间高沽低渣为主,上方关注2660附近空单参与,止损控制2706,目标2500;回撤支撑2450/2420分批多单参与;

玻璃2205合约:现货方面,周三国内浮法玻璃市场价格部分小涨,成交维持尚可。华北沙河部分小板抬价略涨,大板成交仍偏一般,德金、正大、鑫利计划周四涨1元/重量箱;华东部分厂价格上调1-2元/重量箱不等,山东个别企业前期返利取消,实际成交价格小幅跟涨;华中多数厂家报价上调2-3元/重量箱,整体成交情况尚可,库存仍呈现下降趋势;华南部分价格涨1-2元/重量箱,部分厂库存小降;西南四川个别厂小涨1元/重量箱。

供应方面,截至上周四,全国浮法玻璃生产线共计307条,在产265条,日熔量共计175425吨,环比持平。南华云玻350吨浮法线26日放水停产,亏损前景或指引生产企业检修进一步增多。

库存方面,上周重点监测省份生产企业库存总量为4115万重量箱,较前一周小幅削减210万重量箱,降幅4.86%。上周国内浮法玻璃样本企业库存较前一周降幅加大,市场走货稍有好转,华北、华东、华中区域均有降库。

技术面日K线依托5日均线震荡反弹,价格测试上方40日均线承压1945附近回落,K线收取阴K十字星,市场临近承压位,情绪相对谨慎,关注势能延续,附图指标金叉向上放量,给行情短线提供了势能,行情测试承压势必会有回撤修正,注意交易不要追单;4小时价格震荡反弹,短线行情关注多头的反弹势能延续性,均线金叉向上,关注势能的放量,附图指标MACD进行向上关注势能的变化,交易上建议回撤1870/1830附近分批多单参与,均价防守55个点,目标看至1960;

甲醇2205合约:市场气氛有所改善,但甲醇现货市场成交仍呈现不温不火态势,价格整理运行为主,区域走势分化,内地价格弱势松动。上游煤炭市场震荡整理,成本端变动不大,支撑有限。西北主产区企业报价窄幅下调,内蒙古北线地区部分商谈2350元/吨,南线地区商谈2300元/吨。业者心态偏弱,拿货积极性并不高,甲醇厂家签单情况欠佳,实际出货有待观察。甲醇多套生产装置仍在停车或检修中,重启恢复时间不确定,行业开工水平处于相对低位,货源供应相对平稳,短期内装置运行负荷难以提升。冬季供暖季,气头装置开工仍存在变数,甲醇供应端当前压力尚可。但下游市场需求跟进不足,买气匮乏,持货商存在降价让利行为,实际商谈价格走低。甲醇价格回落后,下游企业成本压力得到缓解,但生产利润情况并不可观。部分烯烃装置恢复运行,开工水平低位回升至72.10%,对甲醇刚需将稳中有升。传统需求行业依旧不济,季节性淡季或更加低迷。海外市场报价弱势回撤,对比之下,国内甲醇价格仍处于低位,且与周边区域价差打开,进口货源冲击减弱,同时转出口船货增加,沿海地区库存未有明显累积。

技术面日线价格阴阳交替,行情短线震荡,K线收光脚大阴线价格短线空头势能未能晚间释放,近期行情震荡区间关注2400-2600,市场量能增加,关注情绪的释放;4小时K线承压60日均线连续收阴,均线承压重心下移,价格势能偏向回调,行情这暂时以区间对待为主,附图指标MACD势能缩量,关注指标向下粘合的势能,短线交易切勿追单;价格交易区间关注2600-2400;区间内高沽低渣即可;

橡胶2205合约:截至2021年11月28日,青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量36.02万吨,环比缩减2.85%,跌幅明显收窄。11月22-28日期间,青岛保税和一般贸易仓库合计入库率6.04%,环比增加1.12个百分点,入库小幅增加但是依旧低于市场预期,出库率8.62%,环比缩减1.47个百分点,出库情况明显缩减。近期供应端偏紧的题材没有明显改变,胶价下跌后能否提振消费企业增加采购还需观察。当然,虽目前尚无明显的累库迹象,但以往规律是9月-来年2月现货库存止跌回升,库存增长应只是时间问题。泰国近日降水较多可能影响割胶进度,而疫情反复对替代指标进口可能也有不利影响。此外,下游消费情况虽然有所恢复,但无论汽车产销还是轮胎企业开工率均低于上年同期水平,需求端对于胶价的支持作用有限。胶市多空因素还在相互胶着,中期看胶价依然维持宽幅震荡形态,或许进入回调探底阶段。

盘面上,ru2205合约震荡偏弱,短线关注15300附近压力,回撤支撑关注14600。

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