11月18日周四期货晚评:能源化工部分产品交易解析
古语有云:“凡事预则立,不预则废”;市场没有永远的赢家,也没有永远的输家,不管你分析或者盘面把握的再好,也不能每次大仓的去做单,因为市场是不可控,随时可能发生一些意料之外的事,我们来这个市场是来投资的,不是来博的,我们虽然是在做大概率的事件,但是也会有小意外发生。我们不能一味的盲目自信,总是将自己的全部仓位去博,这样做单是很危险的,也许你前面盈利很多次,但是当你一次的大仓亏损将会将你前面所赚的钱,可能要全部亏进去,到头来一场空,所以要将自己的仓位严格控制,我们不求一夜暴富,只求稳定盈利。
晚盘能源化工部分产品交易解析:
上海原油2201合约:周四(11月18日)上海原油价格大跌,创六周新低,主力合约2201终盘收于489.9元/桶,跌21.9元/桶,跌幅4.28%,此前石油输出国组织(OPEC)和国际能源署(IEA)警告称,供应即将过剩,欧洲新冠病例的增加加剧了需求复苏的下行风险。国际能源署和OPEC最近几周都表示,未来几个月供应可能会大幅增加。OPEC+维持了每月增产40万桶/日的协议,以避免供大于求。欧洲新一波新冠疫情促使一些政府重新实施限制,奥地利已下令对未接种疫苗的个人实施限制11月17日新加坡燃料油(高硫380Cst)现货报价452.86美元/吨,较上一日下跌2.88美元/吨(按当日人民币汇率折算为2895元/吨,不包含运费等费用);0.5%低硫燃料油现货报价594.19元/吨,较上一日下跌5.83美元/吨。
美原油日线震荡回落,价格跌破近期关键支撑60日均线,技术形态上势能偏空,整体价格趋向下跌回调;
上海原油日K线强势下跌,日线收取一根实体大阴线价格刷新合约低点,下方支撑关注60日均线485附近,均线保持向下死叉运行,价格整体结构偏空;4小时K线连续大阴线,价格下破近期合约低点,均线向下死叉空头发散,市场受到美原油带动影响,晚间关注价格进一步下跌的势能,下方关注9月底价格回撤的支撑483/480附近,交易上短线反弹参与空单为主。上海原油上方测试495/500附近分批空单参与;止损502,目标看至586/583;
燃油2201合约:技术面日线承压20日均线强势回吐周二的涨幅,价格反弹高点下移,价格再次试探下方支撑2770附近,指标承压重心下移,附图势能再次空头增量,价格短线有进一步下跌的趋势,前期顶底转换的支撑关注2740附近;4小时价格大阴线强势回落,尾盘K线继续收取上影流星锤子线,价格短线有进一步下跌的趋势,行情处在三角形区间的下轨支撑附近,重点关注原油行情的势能变化,反弹关注2850附近承压,交易上建议价格反弹承压位2850附近空单参与,均价止损2886,目标看至2780/2740;
沥青2112合约:上海期货交易所BU2112合约开盘报3108元/吨,最高报3132元/吨,最低报2994元/吨,收盘报301元/吨,较上一交易日下跌96元/吨,跌幅为3.09%。成交量为31.84万手,持仓量减少348手至14.07万手。美国寻求各国协调释放战略石油储备,国际原油大幅回落;国内主要沥青厂家开工小幅上升,厂家及社会库存呈现回落;山东地区贸易商出货积极性增加;华东地区主流炼厂间歇生产,下游采购积极性一般;现货价格持稳为主,华北、山东地区价格小幅下调;
技术面日线三连阴,技术结构上K线组合的价格高点下移,技术结构上行情处在10月初到11月初的高点下行趋势线下方,5日均线向下拐头,晚间关注3000关口的得失,整体行处于震荡下跌的格局;4小时价格大阴线强势回下跌,尾盘K线反弹势能不强,均线向下压制,短线行情有回调的需求,行情回撤关注2950/2900支撑,价格反弹上方承压关注3080/3100,暂时短线投机交易反弹沽空为主
交易上建议价格反弹测试3080/3100分批空单参与,止损控制3130;目标看3000/2950;
纯碱2201合约:SA2201合约高开震荡,期价小幅收涨。当日期价收盘2586,较上一交易日+0.82%;成交量500893手,持仓量329525手,-20746。基差1034近期部分装置检修,纯碱产量环比下降,但短期暂无新增检修计划,预计整体开工处于偏低水平。目前下游需求一般,采购不积极,纯碱库存继续累积。目前轻质下游库存不高,重碱下游消耗订单,库存低的企业适量补货,纯碱社会库存表现下降趋势。
技术面日线冲高回落,K线收阴,上方20日均线承压继续下移,价格处在低位震荡盘整,震荡区间关注2700-2400,技术面整体结构依然空头占优,附图指标MACD向上修正,关注势能情绪的释放;4小时K线反弹受阻,市场买盘情绪相对谨慎,承压40日均线连续收阴回落,均线指标向下运行,整体行情处在下行趋势线承压下方,价格晚间反弹关注2665承压,重点承压关注上方2725附近,附图MACD指标向上金叉,关注指标修正的势能延续,暂时交易反弹空单承压参与为主,上方关注2660/2690附近空单分批参与,止损控制2730,目标2565/2520
玻璃2201合约:FG2201合约减仓缩量,期价小幅收跌。当日收盘1670,较上一交易日-0.3%;成交量369502手,持仓量223689手,-6513;基差252。近期国内玻璃市场成交略有好转。沙河市场下游适量备货,成交尚可;华中市场下游刚需补库,多数原片企业产销尚可;华东市场企业多随行就市,价格大稳小动;华南市场多数下游订单量比同期有所减少,整体交投氛围欠佳。本周玻璃企业库存环比略有下降。
技术面日K线低位窄幅震荡,K线连续收阴,价格上方20日均线承压重心下移,短线重点关注上方1780/1800承压,附图MACD指标向上金叉修正,技术面底背离,关注指标带来的买盘情绪;4小时价格运行一些列均线下方,价格低位震荡,市场买盘情绪相对谨慎,晚间关注价格反弹修正的势能,上方承压40日均线下移关注承压1770,附图MACD修正上行势能开始缩量,关注指标回撤的风险,价格不能借助指标修正反弹,那么一旦指标修正完毕,行情随时可能出现再次急跌的走势,结构势能整体偏空,交易上建议反弹1770/1800附近空单参与,均价防守55个点,目标看至1650/1620
甲醇2201合约:MA2201合约下探回升,期价小幅收涨。当日收盘2549,较上一交易日+0.35%;成交1979486手,持仓1079739手,-58843;基差96。近期内地企业整体出货一般,但由于长约贸易商稳步正常提货,整体企业库存有所下降。港口方面,本周甲醇港口库存整体去库,华东主流库区提货量继续维持较高水平;华南地区刚需消耗,进口船货集中抵港下略有累库。随着甲醇价格的走跌,下游企业逐步修复利润,华东地区烯烃开工上行,关注部分前期停车检修MTO装置的重启情况。
技术面日线价格低位震荡,K线试探下方支撑2485附近止跌反弹,势能不强,价格下方依然重点关注6月份低点2480附近支撑,均线向下空头发散,势能整体偏空,附图MACD死叉,势能缩量关注指标修正带来的反弹势能延续;4小时K线低位横盘整理,价格承压5/10日均线,承压重心下移,均线死叉向下空头发散,短线势能空头占优,市场情绪低迷,晚间关注行情向下势能的延续,价格上方重要承压关注20日均线,关注市场的买盘情绪,短线交易多看少动;空单建议反弹2625/2655附近分批参与,止损控制2680,目标2540/2500;
橡胶2201合约:Ru2201合约11月18日,沪胶持续偏弱震荡,幅度200元/吨左右,现货胶随盘调整。根据欧洲汽车制造商协会(ACEA)最新公布的数据显示,2021年10月欧盟新车销量进一步收缩30.3%至665,001辆,这是今年连续第四个月下降,也是自有记录以来10月份的销量最差记录。上海地区天然橡胶价格下调200元/吨左右:19年国产宝岛全乳胶报价13400-13450元/吨左右,19年国产云象/金凤全乳胶报价13550元/吨左右,20年国产宝岛全乳胶报价13600元/吨左右,21年越南3L新胶报价13200元/吨左右,21年泰国新货大厂烟片胶报价16500元/吨左右。
综合来看:未来两周东南亚主产区雨水减少,对割胶工作影响将减弱。国内云南产区11月下旬将迎来停割,整体天气较为正常;海南产区降雨 减少,原料产出大幅增多。近期到港量增加不明显,船期延迟情况依旧比较严重,预计11月份到港量大幅增加难度较大。目前下游 逢低采购积极性尚可,青岛地区入库低于市场预期,消库幅度扩大,累库预期延后。上周国内轮胎厂开工率环比小幅上升,限电影 响减弱,检修厂家逐步复工,但内销替换市场需求弱化,限制开工率提升。盘面上,ru2201合约短线关注14850/15000附近压力,回撤支撑关注14280,建议在区间内高沽低渣短线交易
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- 原油2201(sc2201)
- 纯碱201(SA201)
- 甲醇201(MA201)
- 橡胶2201(ru2201)
- 石油沥青2112(bu2112)