铁道债
简介
铁道债具有信用级别高、风险权重低、流动性好等诸多优势。
一般而言,铁道债以银行、保险机构为需求主体。“尽管铁道债风险权重较低,但出于久期和收益平衡考虑,预计银行年底前大幅买入铁道债的动力不足。”屈庆分析说,而四季度高收益信用债供给相对较多,则将影响保险机构对于收益相对较低铁道债的需求。债券信息
债券名称:2005年中国铁路建设债券
上市日期:2005-09-09
计息起始日:2005-07-29
计息终止日:2020-07-28
存续期限:15.00(年)
票面利率:4.85%
息票品种:附息
计息方式:单利
利率类型:固定利率
年付息次数:1次
付息日说明:每年7月29日付息,节假日顺延
偿还方式:到期偿付
是否免税:否
税率:20.00(%)
可提前兑付:
评级机构:大公国际资信评估有限公司
信用等级:AAA
担保人:铁道建设基金
对付起始日:2020-07-29债券发行
债券名称:2005中国铁路建设债券
发行人名称:中华人民共和国铁道部
英文名称:MINISTRY RAILWAYS OF PEOPLE'S REPUBLC OF CHINA
发行起始日:2005-07-29
债权总额:5000000000.
发行价格:100.00
上市推荐人:中信证券股份有限公司
主承销商:中银国际证券有限责任公司,中国国际金融有限公司,中信证券股份有限公司
副主承销商:华夏证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,平安证券有限责任公司,国家开发银行,北京证券有限责任公司
托管人:中央债权登记结算有限责任公司
发行顾问:中国人寿资产管理有限公司
注册地址:北京市海淀区复兴路10号
办公地址:北京市海淀区复兴路10号
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上海证券报9月2日讯 铁道部9月1日发布公告,定于9月2日在全国银行间债券市场招标发行2010年第一期中国铁路建设债券。 本期债券发行总规模为300亿元,其中:10年期品种和15年期品种的发行规模分别为200亿元和100亿元。
10年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为1.13%~2.13%;15年期品种的票面年利率为一年期Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为1.33%~2.33%。本期债券各品种的最终基本利差和最终票面年利率将由发行人根据市场招标结果,按照国家有关规定确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
本期债券为利率招标。10年期品种的招标利率区间为3.76%~4.76%,对应的基本利差区间为1.13%~2.13%;15年期品种的招标利率区间为3.96%~4.96%,对应的基本利差区间为1.33%~2.33%。
本期债券牵头主承销商为中银国际证券有限责任公司。9月3日公布本期债券的招标结果,9月6日本期债券分销开始。本期债券募集款项的缴款截止时间为9月6日。
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