2022年2月11日|周五期货晚评:能源化工部分产品交易解析

黄一毅 2022-02-11 23:48

晚盘能源化工部分产品交易解析:

上海原油2204合约:周五(2月11日)上海原油价格下跌0.6%,主力合约2204终盘收于550.0元/桶,跌3.3元/桶,因为美国通胀高企激起对大幅加息的担忧,投资者还在等待美国-伊朗会谈的结果,该结果可能导致全球原油供应增加。经纪公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya说:“随着对伊朗核协议谈判朝着正确方向发展的乐观情绪升温,以及货币市场开始预期美联储大幅加息推动美元反弹,油价涨势终于失去动力。”“油市仍然非常紧俏,但原油价格涨势已显露疲态。如果美元继续上涨,油价可能继续进一步下跌。”

上海原油2204合约:日K线冲高回落,K线收取长上影实体大阴线,价格运行近期关键支撑10日均线附近,成交量能增加,附图MACD指标高位拐头向下,空头势能开始冒头,价格短线有回调的需求,下方关注20日均线536附近。均线保持多头格局,附图指标背离,价格上方关注566/570承压,关注国际原油的走势带动,欧盘时段美原油再次上破90关口,势能整体偏向震荡,上海原油价格整体关注晚间的势能延续;暂时交易区间回撤多单参与,高位不宜追涨;

燃油2205合约:技术面K线阴包阳大阴线回落,短期技术面阶段性见顶,关注价格回撤测试20日均线3100支撑,行情上方关注3270承压,附图指标死叉向下势能增量,关注晚间势能的延续,晚间关注原油走势带动影响,暂时交易短线区间逢高沽空参与为主;

沥青2206合约:受春节因素影响,国内沥青炼厂装置开工率大幅走低,开工率水平整体处在历史同期低位。最新一期的开工数据显示,国内73家主要沥青炼厂总开工率为27.10%,环比变化-4.6 %。需求低迷叠加地润低位,国内沥青炼厂检修量维持高位,当前合计产能损失达2515万吨,但未来一段时间,前期检修的炼厂将陆续复产,沥青供给有望回升。从炼厂沥青排产来看,2月份国内沥青总计划排产量为172.6万吨,环比下降17.02%,同比下降20.24%。沥青现货端累库对价格有一定压制,但在盘面走势上,成本因素仍然占据主导,原油连续回调后企稳对沥青形成支撑,短线沥青盘面仍将以跟随成本为主。

技术面日线结构延续空头继续收阴,价格下方关注20日均线附近支撑,K线收取上影饱和大阴线,空头需要跌破20日均线确认,技术指标多头势能开始缩量,阶段性上涨势能放缓,附图指标处于超买区域死叉向下,关注势能的延续,价格上方关注缺口承压3730/60附近;交易上晚间关注原油市场的情绪变化,交易上暂时区间高空参与为主;

纯碱2205合约:货方面,本周国内纯碱市场持续上涨。本周国内轻碱新单主流出厂价格在2300-2600元/吨,厂家轻碱主流送到终端新单价格2500-2700元/吨,截至今日国内轻碱出厂均价在2478元/吨,较1月27日均价上涨9.65%;本周国内重碱新单送到终端报价在2700-2800元/吨。本周国内纯碱市场涨势延续,市场交投气氛温和。节后纯碱厂家整体开工负荷较节前略降,假期期间运输受阻,纯碱厂家整体库存有所回升。近期纯碱下游实际需求变化不大,浮法玻璃厂家消化原料重碱库存为主,节后盘面价格持续走强,期现商拿货积极性较好,纯碱厂家惜售情绪明显,新单价格明显上涨,周内厂家轻碱新单报价上涨100-300元/吨,重碱终端报价上涨100-200元/吨。

技术面日线价格强势回吐上一个交易日的涨幅,K线收取实体饱和大阴线,行情短线跌破5日均线,价格下方晚间关注10日均线的支撑情况,上方承压需要关注3200关口,均线保持多头向上发散格局,整体行情势能偏多,慢牛行情不支持深跌走势,价格跌破3000关口,出现交易风险,一旦结构破坏,价格随时会出现闪崩,投资者需要密切关注,切勿激进博单;小时线周期价格连阴下跌,行情跌破近期关注支撑20日均线,下方需要关注40/60日两个关键支撑点,附图指标出现空头放量的情绪,关注晚间空头势能的延续,慢牛上涨行情不支持价格深度回调,注意交易风险,回撤支撑下方关注2910附近,进一步支撑关注2875,交易上暂时短线反弹承压3075/3100空单参与;初见2785考虑短多;

玻璃2205合约:现货方面,节后国内浮法玻璃市场成交快速恢复,价格陆续提涨,涨势偏强。节前加工厂备货较少,多数中小型加工厂几无备货,叠加部分贸易商节后继续补货。浮法厂产销快速恢复至放量状态,推动价格走强。短市下游加工厂集中开工,浮法厂产销多将延续良好状态,价格仍存进一步上涨预期,长线重点关注下游订单变化。华北玻璃市场节后快速启动,价格普遍上涨4-10元/重量箱不等,沙河区域贸易商进一步备货,京津唐区域部分库存快速缩减。节前贸易商、加工厂备货均显不足,初期陆续开始备货,厂家库存逐步削减,带动价格上涨。部分厂假期库存削减有效,除个别厂库存较高外,多数库存偏低位。沙河区域周内小板抬价明显,贸易商出售低价货源积极性增加。华中浮法玻璃市场交投恢复较快,各厂家价格连续上调。节后下游加工厂及贸易商补货较为积极,厂家出货良好,库存均有不同程度下降,推涨积极性较高,周内价格上调9-13元/重量箱不等。部分刚需跟进,需求端支撑仍存,厂家库存低位情况下,预计价格仍有上涨空间。

技术面日线强势下跌,回吐近6个交易日的涨幅,价格向下试探20日均线止跌,K线收取大阴线,行情短线出现强烈的回调情绪,价格跌破近期依托上涨的5/10日均线,关注晚间行情试探20日均线支撑,空头成交势能增量,附图指标出现回调情绪,玻璃暂时反弹关注2270一线承压;回撤重要支撑关注2065;小时线周期价格跌破支撑,且跌破关键的“M顶”颈线支撑,价格有进一步下跌需求,回撤重点关注2100附近支撑,反弹价格关注颈线承压2255附近,建议上,暂时考虑区间2255-2100高沽低渣;

甲醇2205合约:国内甲醇现货市场气氛跟随降温,价格弱势松动,市场参与者心态谨慎,观望情绪渐浓。沿海市场表现不及内地市场,跨区域价差收窄。西北主产区企业报价窄幅波动,内蒙古北线地区商谈2140-2160元/吨,南线地区参考2150元/吨,部分签单平稳。甲醇生产端受到假期影响较小,货源供应整体充裕,厂家无挺价意向,灵活调整报价为主,实际出货情况有待跟进。气头装置有所恢复,甲醇开工水平仍有回升可能,但依旧存在部分区域货源阶段性收紧的现象。目前下游工厂大部分尚未复工,需求端相对低迷。同时受到环保等因素的影响,传统需求行业恢复进程或有所推迟。

技术面日线短线阶段性见顶回撤,价格光头光脚大阴线强势下破20日均线。K线收阴,行情短线有进一步下跌的需求,晚间关注价格下方40/60日均线2670/2620附近支撑;小时线价格破位下行,行情短线势能转空,关注价格的延续,附图指标二次放量,晚间交易考虑反弹测试5/10日均线承压空单布局市场;

橡胶2205合约:沪胶高位震荡,泰国胶水、杯胶等原料普遍上涨有利多作用,且天然橡胶生产国协会(ANRPC)下调2021年全球天胶产量估值,也提振做多人气。不过,1月份现货累库幅度高于预期,若2月中旬之后外胶进口提速,库存回升对胶价会有较大压力。需求端看,轮胎企业春节假期相对较长,节后复工进度落后于上年同期,且1月重卡销量创下数年同期新低,需求疲软难以给胶价带来有力支撑。当然,如果后期轮胎企业原料补库需求旺盛,对胶价会有推动作用。

盘面上,日线结构承压回落,价格大阴线强势下破一些列均线支撑,价格整体势能偏向震荡,关注晚间开盘后势能的延续,上方承压重点关注15000关口,回撤支撑关注14200,短线交易区间高沽低渣为主;

沪胶(RU)节后反弹重回自去年10月以来的震荡区间,主力合约上方阻力位在15000元左右,短线支撑位仍在14000元附近。20号胶(NR)近期支撑位在11000元附近。天胶上游企业可考虑趁反弹机会逢高进行卖出保值


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