2022年1月17日|周一期货晚评:能源化工部分产品交易解析
晚盘能源化工部分产品交易解析:
上海原油2203合约:周一(1月17日)上海原油价格上涨1.85%,创两个多月新高,主力合约2203终盘收于534.8元/桶,涨9.7元/桶,投资者押注在主要产油国限产、全球需求未受Omicron冠状病毒变种干扰的情况下,供应将保持紧张。交易员说,在供应中断和有迹象表明Omicron变体不会像担心的那样对燃料需求造成破坏的推动下,狂热的石油买盘已将一些等级的原油价格推至多年高点,这表明原油的涨势可能还会持续一段时间。“看涨情绪延续,因为(产油国集团)OPEC+的供应不能满足强劲的全球需求,”Fujitomi Securities分析师Toaka Tazawa说,“如果(投资)基金增加对原油的配置权重,那么油价可能达到2014年的高点。”
上海原油2203合约:日K线结构上整体势能保持多头格局。均线多头向上发散,K线继续收阳,价格短线走牛市,上方关注540/550承压,价格短时势能有进一步上涨的趋势,下方需要关注527附近支撑情况,指标势能偏多,关注价格有进一步上涨的势能,附图指标关注势能变化,价格短线处于高位,多单建议回撤参与为主,行情主要受到美原油的带动,美原油价格欧盘时段震荡上行,价格整体关注晚间的势能延续;暂时交易区间回撤低多为主为主;
燃油2205合约:技术面走势跟随原油走强,产品主要受到原油的带动影响,短期结构保持多头格局,行情上方关注3100/3140承压,晚间关注原油走势带动影响,价格回撤下方支撑关注3000附近;暂时交易短线区间回撤低多为主;
沥青2206合约:现货市场:继上周初国内中石化华东、华南、西南、山东等地炼厂沥青价格上调40-100元/吨后,华东、山东以及东北地区地方炼厂跟随上调。当前国内重交沥青各地区主流成交价:华东3450 元/吨,山东3160 元/吨,华南3315 元/吨,西北3125 元/吨,东北3300 元/吨,华北3075 元/吨,西南3675 元/吨。随着气温的下降,北方地区刚需基本结束,而南方地区公路项目仍有赶工收尾需求,北方沥青资源以南下为主,但整体上,沥青刚性需求在季节性走弱。后期市场需求主要在于冬储方面,由于炼厂对今年原料端供应的担忧,预计冬储合同的释放会相对保守。
技术面日线结构保持多头格局,均线向上多头发散,但是势能放缓,K线收取阴K十字星线,短线价格处在高位震荡格局,上方晚间需要关注3500的承压情况,市场整体情绪依然是多头偏强,关注晚间行情试探下方支撑反弹的势能,附图指标出现缩量严重背离的情绪,价格短线高位临近关键承压3500关口,注意情绪消退回调的风险;回撤支撑关注3365;交易上晚间关注原油市场的情绪变化,交易上暂时区间回撤3365低多参与为主;
纯碱2205合约:现货方面,国内纯碱市场交投温和,市场价格窄幅整理。近期纯碱厂家出货情况好转,部分厂家订单量充足,惜售封单,近日华中、华东地区轻碱低端价格减少,新单价格上调50-100元/吨,华北地区个别厂家重碱报价上调50元/吨左右,实际以月底定价为主。
华东地区纯碱市场行情好转,部分外部轻碱货源送到安徽终端价格在2000-2050元/吨,重碱送到安徽终端价格在2350-2400元/吨,部分厂家执行月底定价。华南地区纯碱市场窄幅整理,外部轻碱货源到广东地区站台自提价格在2250-2450元/吨,低端货源不多,广东地区重碱终端报价在2450-2600元/吨,当地玻璃厂实际多月底定价。
技术面日线价格承压2600关口回来,日K线收阴,价格下发需要关注5日均线支撑,均线保持金叉向上,整体行情势能偏多,附图指标向上势能再次放量,市场成交量骤减,指标处于超买,关注晚间价格冲高承压回撤的势能,短线交易切勿追单;小时线周期价格承压回落,关注近期行情依托支撑的20日均线支撑,价格临近上方关键承压,暂时不宜过分看涨,价格上关注2600的承压,回撤支撑下方关注2515/2500附近,交易上暂时短线回撤多单参与,上方承压依然可以做空;
玻璃2205合约:现货方面,周末国内浮法玻璃市场整体成交尚可,局部价格有所提涨。华北沙河区域主流走稳,安全个别厚板出厂价格小涨,目前备货热情较好,贸易商出货尚可,部分厂部分厚度市场价格小幅上涨;华南大势维稳,个别成交存商谈空间,下游采购谨慎,多数厂家产销维持6-8成;华东市场多数暂报稳,安徽冠盛蓝实报价上调2元/重量箱,整体出货较平稳,部分深加工企业近日将放假;华中多数厂家稳价操作,下游适量备货,区域交投情况略有差异,部分库存缓降。
库存方面,上周重点监测省份生产企业库存总量为3830万重量箱,较前一周增加64万重量箱,涨幅1.7%。上周国内浮法玻璃样本企业库存小幅增长,多数原片厂走货尚可,华北、华中、华东部分地区库存小幅缩减,多刚需提货为主。
技术面日线行情连阳反弹,K线继续刷新高点,收取高位十字星线,整体势能偏多格局,均线金叉向上,均线乖离,关注指标修正的势能,关注势能的延续;价格上方承压关注2100,进一步承压关注2180,附图指标金叉增量,关注晚间势能情绪的释放,回撤关注2000/1960附近支撑,回撤支撑分批短多参与,均价防守控制45个点,上方测试承压短线空单参与;
甲醇2205合约:期货上涨提振下,国内甲醇现货市场气氛略有改善,但跟涨幅度有限,维持整理运行态势,价格大稳小动,低价货源偏多。上游煤炭市场呈现不温不火态势,价格波动收窄,成本端维稳,缺乏有效支撑。西北主产区企业报价较前期出现窄幅上调,内蒙古北线地区商谈1900-1910元/吨,南线地区商谈1870元/吨。甲醇厂家整体签单顺利,出货较为平稳,节前保证出货为主,暂无挺价意向,报价灵活波动。华北地区生产装置负荷下滑,而西南地区开工负荷提升,甲醇行业开工水平略提升至70.85%,高于去年同期水平。甲醇生产企业暂无检修计划,但仍有多套装置处于停车或检修状态,开工恢复缓慢,基本维持在七成附近,西北地区开工超过85%。甲醇货源供应预期增加,当前供应压力不大。
技术面日线价格回撤势能不强,整体格局保持多个格局,K线收取下影锤子线,短线价格关注再次冲高势能,均线金叉势能向上,价格上方承压关注2740,进一步承压关注2800。附图指标向上,量能柱增量,关注晚间势能的延续;小时线价格止跌10日均线反弹,关注晚间行情上行的势能,行情短线势能偏多,晚间关注势能的延续,关注上方的2740/2800承压情况,交易上方建议短线不要追单,建议回撤关注2655支撑多单参与,均价止损40个点;
橡胶2205合约:上周中国全钢胎样本厂家开工率为56.11%,环比下跌2.69%,同比下跌14.98%;本周中国半钢胎样本厂家开工率为62.67%,环比下跌1.12%,同比下跌6.20%。个别样本企业提前降低排产,进入春节收尾工作,另外,山东东营部分工厂受环保影响,工厂限电,开工走低,拖拽样本开工走低。周内半钢胎工厂内外贸出货相对集中,整体库存增幅较小,周内全钢胎工厂出货缓慢,整体库存高位。
盘面上,日线结构短线止跌,反弹势能不强,行情阴阳交替,整体处于震荡格局,晚间关注上方15250的承压,回撤支撑关注14730,短线交易区间高沽低渣为主;
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