2022年1月14日|周五期货晚评:能源化工部分产品交易解析
上海原油2203合约:周四(1月13日)上海原油价格上涨1.83%,创两个月新高,主力合约2203终盘收于524.1元/桶,涨9.4元/桶,因供应吃紧,全球最大消费国美国的原油库存跌至2018年以来的最低水平,以及美元走软和对Omicron变种的担忧缓解。美国能源信息署(EIA)表示,上周美国原油库存下降455.3万桶,至4.133亿桶,为2018年10月以来的最低水平。美国原油库存已连续七周下降,全球总体库存一直在下降,因为在Omicron病例不断增加但需求仍在上升之际,主要产油国仍难以增加供应。
上海原油2203合约:日K线结构上整体势能保持多头格局。均线金叉向上,K线连续收阳,价格上方关注528/535承压,价格短时势能有进一步上涨的趋势,下方需要关注5日均线515附近支撑情况,指标势能偏多,关注价格有进一步上涨的势能,附图指标关注势能变化,价格短线处于高位,多单建议回撤参与为主,行情主要受到美原油的带动,美原油价格欧盘时段震荡上行,价格整体关注晚间的势能延续;暂时交易区间回撤低多为主为主;
燃油2205合约:技术面走势基本类似原油,产品主要受到原油的带动影响,短期结构保持多头格局,行情上方关注3000关口承压,晚间关注原油走势带动影响,价格回撤下方支撑关注2900/2870附近;暂时交易短线区间回撤低多为主;
沥青2206合约:现货市场:继本周初国内中石化华东、华南、西南、山东等地炼厂沥青价格上调40-100元/吨后,昨日华东、山东以及东北地区地方炼厂沥青价格上调0-50元/吨。。当前国内重交沥青各地区主流成交价:华东3450 元/吨,山东3140 元/吨,华南3315 元/吨,西北3125 元/吨,东北3250 元/吨,华北3075 元/吨,西南3675 元/吨。需求方面:今年一季度基建投资增速将显著高于往年同期,财政前置将令上半年基建资金充裕,对公路项目建设带来资金支持,利好沥青需求。而从季节性角度来看,随着气温的逐步下降,加之南方等地将遭遇集中降雨,沥青刚需将进一步萎缩。
技术面日线结构保持多头格局,均线保持多头发散的格局,价格关注10日均线支撑情况,上方晚间需要关注3440的承压情况,市场整体情绪依然是多头的格局,关注晚间行情试探下方支撑反弹的势能,附图指标出现缩量背离的情绪,价格短线高位临近关键承压3500关口,注意情绪消退回调的风险;回撤支撑关注3300;交易上晚间关注原油市场的情绪变化,交易上暂时区间回撤3300低多参与为主;
纯碱2205合约:现货方面,周三国内纯碱市场盘整为主,市场交投气氛温和。重庆碱胺继续检修中,云南大为尚未开车运行。近期纯碱厂家接单情况明显好转,部分厂家表示本月订单已经接满。纯碱厂家稳价心态强烈,市场主流成交价格变动不大。纯碱厂家产销率持续提升,河南地区汽车发运仍受到一定影响。
技术面日线价格冲高回落,日线结束七连阳,K线收取长上影流星锤子线,K线形成阴包阳的形态,短线行情晚间关注60日均线支撑,附图指标向上势能缩量,日线此前连续的上涨,指标处于超买,关注晚间空头回调势能的延续,短线交易切勿追单;小时线周期价格连阴下跌,K线四连阴,价格跌破关键支撑20日均线,行情有进一步下跌的势能,价格上关注2500的承压,短线行情关注回撤势能,价格下方关注2440/2400附近支撑,交易上暂时短线回撤多单参与,上方承压依然可以做空;
玻璃2205合约:现货方面,周三国内浮法玻璃市场交投仍较一般,部分厂价格下调。华北价格暂稳,物流影响较大,整体成交一般;华东主流走稳,个别厂报价有所下调,走货一般;华中市场成交情况仍显一般,多数厂家稳价操作。下游加工厂部分有放假计划,采购略显谨慎;华南市场出货减弱,广东出货清淡,库存继续增加,福建、广西多数厂走货放缓,稳价观望,短期或存价格调整预期;西南四川个别厂价格下调,部分厂或存调整预期;东北产销率偏低,库存逐步增加。
技术面日线价格冲高回落,价格结束日线七连阳,K线收取长上影“流星锤子线”看跌形态,价格短线运行5日均线上方,这一线将是短期的多空争夺点,晚间关注行情的势能延续,价格上方承压关注1980/2000,附图指标金叉增量,关注晚间空头情绪的释放,回撤关注1900/1860附近支撑,回撤支撑分批短多参与,均价防守控制45个点,上方测试1980/2000短线空单参与,止损2035;
甲醇2205合约:国内甲醇现货市场气氛较为低迷,价格大稳小动,市场参与者观望情绪较浓。西北主产区企业报价弱势整理运行,内蒙古北线地区商谈1850-1900元/吨,南线地区商谈1850元/吨。厂家出货意向明显,整体签单情况平稳,出厂报价处于相对低位。上游煤炭市场近期波动收窄,成本端缺乏牵引,甲醇厂家生产利润空间不大,但为了保证出货节奏,暂无挺价意向。甲醇供给端压力阶段性缓解,主要是受到开工水平回落的影响,装置入冬前检修以及气头装置计划内停车,导致开工率出现明显下滑。虽然近期开工略有回升,但当前仍有多套装置处于停车或检修状态,因此开工恢复速度较为缓慢。
技术面日线价格止跌40日均线反弹,整体势能不强,均线粘合,整体行情处于震荡走势。附图指标金叉缓和,关注晚间势能的延续;小时线价格反弹受阻,价格震荡回落,行情短线趋向震荡,价格尾盘收取十字星线,上涨势能放缓,短线行情趋向区间走势的震荡格局,关注上方的2650承压情况,交易上方建议短线不要追单,建议回撤关注2550支撑多单参与,均价止损40个点;
橡胶2205合约:上周中国全钢胎样本厂家开工率为58.80%,环比下跌4.76%,同比下跌9.87%;半钢胎样本厂家开工率为63.79%,环比下跌1.14%,同比下跌1.44%。个别工厂元旦期间存检修安排,加之部分工厂适度降负。全钢胎厂家出货缓慢,库存继续增加,共同拖拽整体样本开工略有下调。沪胶继续震荡上涨,主力合约达到15200元附近。国内天胶现货库存持续偏低,短期内缺乏大量进口的预期,供应端趋紧是主要做多理由。而且,商品普涨提振做多人气。不过,春节假期临近,且冬奥会前后对于环保要求严格,轮胎企业开工很可能下降。尽管房地产政策放松令长期需求有向好预期,但“公转铁”、“公转水”的趋势对于提升轮胎消费也有不利影响。还有,东南亚主产区处于割胶旺季,未出现“拉尼娜”现象造成显著影响的迹象,全球天胶供应没有明显短缺的预期。
盘面上,日线结构价格冲高回落,K线收取阴包阳的看回调形态,K线光脚大阴线,行情有进一步下跌的趋势,行情回撤关注14690支撑,价格有进一步延续的趋势,价格短线依然保持多头格局,关注晚间势能,附图指标势能缩量,成交量骤增,关注晚间势能的延续,晚间关注上方15300的承压,回撤支撑关注14690,短线交易区间高沽低渣为主;
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