12月21日周二期货晚评:有色金属期货晚盘产品分析
有色金属晚评
【沪锌2202合约晚评】
近期多重利空因素叠加令金属市场普跌,一方面是奥密克戎毒株传播速度超出市场预期,包括英国在内的多个国家新增感染人数创新高,另一方面是美联储理事沃勒再度释放鹰派信号,市场避险情绪升高。Nyrstar近期表示,为了应对法国当前和未来预计的电价飙升,旗下法国Auby锌项目维护计划提前至2022年1月第一周开始。当前锌价仍低于欧洲冶炼成本,目前欧洲天然气价格与欧洲碳排放权(EUA)价格持续走高,后市不排除当地炼厂进一步减产的可能性。需求方面,11月限电解除后,锌下游开工显著回升,但春节前环保政策趋严和冬奥会临近可能引起的北方限产值得关注。总体而言,锌市紧缺感仍强,后市价格有上涨需求。
技术面:4小时布林收口,MACD粘合,KDJ向下发散,趋势看回落,上方关注24000-24200的压制,支撑则关注下方的23500-23300,交易上建议回踩23450-23350做多,止损23250,上看24000-24200,上方关注24000-24200的压制而后择机短空;
【沪铅2202合约晚评】
美元指数回到阶段性高位,在美联储加快Taper及可能提前加息下,预计美元指数后续仍将震荡偏强。从铅自身供需来看,秘鲁Cerro Lindo锌铜铅矿恢复运营,短暂停产对生产几乎无影响。原生铅冶炼厂因检修结束及年底冲量,SMM预计12月增产超2万吨。再生铅炼厂利润可观,但环保政策导致周度开工率下滑,抑制再生铅产量增长,预计12月再生铅产量增长万吨左右。需求端,国内蓄电池需求小幅转弱,但企业备库维持生产,需求整体持稳。库存方面,国内铅锭库存延续去库状态,支撑铅价,当前区域性供应差异,造成去库持续,对铅价形成支撑,但我们仍然预计在12月供应明显增长下,后续去库将放缓甚至转向累库。近期铅价剧烈波动,但基本面变化不大,铅价仍以低位宽幅震荡思路对待。
技术面:4小时布林收口,MACD多头减弱,KDJ向上发散,趋势看反弹,下方关注15350-15250的支撑,压力则关注上方的15750-15850,交易上建议回踩15350-15250做多,止损15150,上看15750-15850,上方关注15750-15850区域的压制择机短空;
【沪铜2202合约晚评】
近期新型毒株奥密克戎席卷全球,多个国家和地区新增感染人数创新高,市场避险情绪再度升温,此外美联储理事沃勒表示,通胀高得惊人,劳动力市场接近充分就业,在美联储明年3月结束购债后“不久”加息可能有保障,多重利空之下大类资产偏弱。从基本面来看,目前铜供应存在潜在利多因素,第一是秘鲁最大铜矿抗议事件升温,五矿国际宣布暂停Las Bambas铜矿的运营。第二是受奥密克戎影响,南非等国再度开启社会隔离,令该国供应出现不确定性。
技术面:4小时布林收口,MACD多头放量,KDJ向上发散,趋势看反弹,下方关注68800-68500,压力则关注上方的69500-70000,交易上建议回踩68800-68500做多,止损68300,上看69500-70000;
【沪铝2202合约晚评】
从盘面上看,资金呈流出态势,主力多头增仓较多。目前电解铝产能有少量复产但是叠加上冬季因环保及冬奥的限产,电解铝供给整体仍然趋紧。另外环保及冬奥限产对下游也形成一定利空。成本端氧化铝价格持续下跌,电解铝成本较前期高位有一定回落。铝锭库存继续去库走势,利多盘面。目前沪铝盘面高位有所回调,整体依然维持宽幅震荡格局。
技术面:4小时布林区间上移,MACD多头减弱,KDJ向下发散,趋势看回落,上方关注19800-20000的压制,支撑则关注下方的19300-19150,交易上建议19800-19900做空,止损20000上,下看19500-19300,下方关注布林中轨附近的19200-19100附近的支撑而后择机短多;
【沪镍2202合约晚评】
美元指数回到96美元上方,加息预期升温,且新变异毒株导致疫情持续发酵令市场避险情绪再度升温,令需求前景忧虑增加,市场避险情绪回升,工业品普遍承压。LME电解镍持续去库存,高升水反复,注销仓单占比近半。镍近期供给端有产能逐渐释放,供给端利空因素有所增加。印尼青山园区首条高冰镍产线正式投产,市场承压,重心下移。镍矿石报价坚挺,海运费上移。电解镍现货需求依然较淡。硫酸镍现货报价降至35000元,重心持续下移,对盘面缺乏支持。近期不锈钢链条向上游原料压价采购持续,镍生铁市场报价下降,华南镍铁厂有停产检修消息出现。不锈钢挺价出现,近期现货反弹,现货成交明显改善,期货盘面震荡延续。
技术面:4小时布林区间下移,MACD多头放量,KDJ向上发散,趋势看反弹,下方关注142000-140000的支撑,压力则关注上方的146000-147000,交易上建议反弹146000-147000做空,止损148000,下看144000-142000,下方关注142000-140000的支撑而后择机低多;
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