11月4日周四期货晚评:能源化工部分产品交易解析

黄一毅 2021-11-04 23:56

古语有云:“凡事预则立,不预则废”;市场没有永远的赢家,也没有永远的输家,不管你分析或者盘面把握的再好,也不能每次大仓的去做单,因为市场是不可控,随时可能发生一些意料之外的事,我们来这个市场是来投资的,不是来博的,我们虽然是在做大概率的事件,但是也会有小意外发生。我们不能一味的盲目自信,总是将自己的全部仓位去博,这样做单是很危险的,也许你前面盈利很多次,但是当你一次的大仓亏损将会将你前面所赚的钱,可能要全部亏进去,到头来一场空,所以要将自己的仓位严格控制,我们不求一夜暴富,只求稳定盈利。

晚盘能源化工部分产品交易解析:


上海原油2112合约:周四(11月4日)上海原油价格下跌,创一周新低,主力合约2112终盘收于510.2元/桶,跌16.6元/桶,跌幅3.15%,因伊朗和世界大国同意在本月恢复核谈判,这可能导致美国取消对伊朗石油的制裁,增加全球供应。在伊朗和六大国同意于11月29日在维也纳重启关于恢复2015年伊朗核协议的会谈后,油价扩大跌幅。伊朗要求美国取消限制其石油出口的制裁。OANDA的资深分析师Jeffrey Halley说,恢复美伊核谈判的消息“很可能使OPEC+增加产量目标的最后希望破灭,这可能会在晚些时候起到支持作用”。

上海原油受到美原油亚盘回落的影响,日线价格强势下跌,K线收阴,价格高点下移,下方试探上个月低点,关注前期的缺口买盘支撑,均线死叉向下,附图MACD死叉向下,势能二次放量;4小时K线连阴下跌,价格向下试探上个月的低点,关注前期缺口支撑505附近,行情跌破双顶形态下的颈线支撑,整体技术面有进一步回调的需求,欧盘时段美原油止跌反弹,预计上海原油晚间高开,关注晚间价格势能变化,晚间关注美原油多头承压情况。上海原油上方测试523/526分批空单参与;止损530,目标看至514/510;

燃油2201合约:技术面日线价格受到原油的下跌带动,K线继续收阴,价格止跌60日均线,下方晚间关注60日均线2770支撑,均线保持死叉格局,附图MACD空头放量,整体势能震荡偏空;4小时20日均线承压震荡回落,价格整体反弹势能不强,势能整体偏空,均线保持死叉,价格上方承压关注20日均线2940附近,均线向下运行,附图MACD势能二次放量,晚间关注势能变化,关注原油市场的势能带动影响,欧盘时段美原油反弹,预计燃油晚间高开,关注承压回落的势能;交易上建议价格反弹承压位2940/3000附近空单分批参与,均价止损3020,目标看至2800;

沥青2112合约:上海期货交易所BU2112合约开盘报3220元/吨,最高报3224元/吨,最低报3028元/吨,收盘报3038元/吨,较上一交易日下跌234元/吨,跌幅为7.15%。成交量为55.55万手,持仓量减少14159手至20.64万手。需求方面,山东地区赶工需求对沥青消费形成提振,但东北、西北等地公路项目将进入收尾阶段,沥青刚需将逐步萎缩,而当前南方地区需求整体表现一般,从季节性角度来看,随着气温的下降,年底前沥青公路项目将逐步停工,沥青刚需将进一步萎缩。

技术面日K线收阴,价格一根大阴线强势会吐近两周的涨幅,价格短期主要受到原油的回撤影响,市场空头放量,均线粘合向下,附图MACD零轴下方死叉,势能增量。关注价格下方3000支撑,价格上方承压关注3200/3240;4小时价格强势下跌,5/10日均线死叉向下,晚间价格回撤关注3000关口,附图MACD指标拐头向下死叉势能放量,美原油止跌反弹,关注晚间势能变化,预计沥青晚间价格小幅高开,关注价格冲高承压回撤的势能,承压关注3165/3190,交易上反弹承压空单参与,回撤支撑短多;

交易上建议价格回撤3000附近多单参与,止损控制2960;目标看至3170/3200;价格反弹测试3170/3200空单参与;

纯碱2201合约:SA2201合约缩量减仓,期价小幅收涨。当日期价收盘2638,较上一交易日+0.38%;成交量1337625手,持仓量352229手,-23490。基差782。现货方面,周三国内纯碱市场走势疲软,厂家出货情况一般。甘肃金昌纯碱装置开车运行,目前装置开工负荷不足,云南大为继续停车检修。近期轻碱下游需求疲软,终端用户多坚持随用随采。纯碱厂家出货压力增加,中东部地区轻碱出厂价格有所下调。重碱市场僵持运行,玻璃厂家压价心态明显,但纯碱厂家仍无意降价。

技术面日线价格承压10日均线回落,K线收饱和阴线,价格再次下破5日均线支撑,均线保持死叉,技术面整体结构依然空头占优,关注价格晚间开盘向上测试承压的势能,承压关注2835,进一步承压关注60日均线承压2930附近;4小时K线价格承压20日均线回落,整体势能依然偏弱,均线向下运行,关注价格晚间回撤势能的延续,承压关注2800关口,市场整体情绪不高,整体技术结构势能偏空,下方关注2600附近支撑,暂时交易反弹空单参与为主,上方关注2770/2800空单分批参与,止损控制2835,目标2600/2500

玻璃2201合约:FG2201合约高开低走,结束小幅收跌。当日收盘1685,较上一交易日-0.12%;成交量471690手,持仓量224524手,+7530;基差537。现货方面,周三国内浮法玻璃市场成交一般,部分价格继续承压。华北市场成交灵活,主流价格暂稳,观望仍浓;华南下游部分刚需补货,交投平稳,多数厂家稳价操作;华东部分厂报价下调,降幅4-8元/重量箱不等,成交仍存可谈空间,低价货源出货尚可。华中价格暂稳,外发稍低,整体交投一般,局部库存小幅增加;西南部分厂价格小幅下调,成交暂显一般;东北部分厂价格下调,厂家灵活出货;西北市场暂报稳,交投依旧偏淡。

技术面日线低位阴阳交替,K线收饱和阴线,对短期的反弹多头是一个不利的信号,价格承压5日均线,均线指标保持死叉放量,附图MACD死叉,空头势能放缓,关注晚间价格空头的势能延续,承压重心下移,市场整体情绪依然偏空;4小时价格承压10日均线回落,整体市场买盘情绪低迷,技术面价格整体呈现熊市行情,价格处在低位需要主要谨防多头的报复反扑,交易上建议反弹做空,不要追空,均线死叉,整体行情处在下跌结构中,上方承压晚间关注1800,附图MACD指标处在超卖,注意底背离风险,交易上建议反弹1800附近空单参与,防守55个点,目标看至1620/1525

甲醇2201合约:MA2201合约下探回升,期价收涨。当日收盘2889,较上一交易日+1.51%;成交2882634手,持仓1152307手,-8379;基差16。国内甲醇现货市场整体波动有限,沿海市场表现略强,价格稳中有升,而内地市场走势疲弱,仍出现窄幅松动。西北主产区企业报价稳中下调,内蒙古北线地区商谈2600-2630元/吨,南线地区商谈2600元/吨。甲醇出厂报价回落后,厂家整体出货顺利。上游煤炭市场降温,成本端有所回落,但甲醇企业仍面临一定成产压力,为保证出货,暂无挺价意向。9月份以来,多地生产装置出现停车或降负荷现象,甲醇开工水平呈现回落态势,目前开工仍偏低,因此供应端压力尚可。在供应端走弱的同时,甲醇刚性需求表现低迷。金九银十需求旺季已过,今年旺季效应不明显,冬季传统需求行业将进一步疲弱。煤制烯烃装置运行不稳定,开工水平处于低位,甲醇新兴需求方面支撑力度下滑。在国内甲醇市场调整的过程中,海外市场报价高位回撤,但仍强于国内走势,缺乏价格优势,货源多流向高价区域进行套利,甲醇9月份进口量环比大幅回落,对沿海市场冲击力度不大。

技术面日线价格低位震荡,K线试探下方买盘情绪,收盘收取下影锤子线,说明短线市场跌势放缓,价格趋向低位横盘整理,均线保持死叉,下方支撑关注2700,价格承压关注3000关口;4小时价格止跌反弹,K线反弹势能明显不强,承压重心下移,关注20日均线2960承压,行情上方重要承压关注3000关口,行情整体处于低位区间震荡修正格局,势能空头占优,5/10日均线低位交替,市场情绪低迷,晚间关注行情区间震荡势能的破位情况,附图指标MACD处在超卖区域,指标向上金叉,关注指标修正的势能,如果价格不能借助指标修正反弹,一旦指标修正结束,可能价格会进一步下跌,短线交易多看少动;空单建议反弹2960/3000分批参与,止损控制3035,目标2800/2700;多单建议回撤2700参与

橡胶2201合约:Ru2201合约高开低走,期价大幅收跌。当日期价收盘13875,较上一交易日-4.31%;成交325110手,持仓量169087手,+6557;标准品基差-525;近期主产区局部降雨依旧较多,泰国南部原料仍显偏紧,泰国东北部进入旺产期;国内云南产区产出正常但11月下旬将迎来停割,海南产区仍受降雨天气的影响。10月份天然橡胶到港不及预期,预计11月份存在小幅增长可能,但需关注东南亚产区天气情况。由于上月中下旬天然橡胶进口量相对集中而下游采购欠佳,青岛地区去库存放缓。上周国内轮胎厂开工率环比上升,因部分检修厂家开工恢复,但个别厂家因环保、限电等因素适度减产,限制整体涨幅。目前轮胎厂成品库存压力得到明显缓解,由于原料库存偏低,短期存补原料库存预期。盘面上,ru2201合约增仓下行,期价跌破前期支撑,短线可能惯性下挫,建议关注13700一线支撑力度,多看少动,观望为主。

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相关证券:
  • 甲醇201(MA201)
  • 纯碱201(SA201)
  • 原油2112(sc2112)
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