净现金流


  净现金流是指正现金流和负现金流之间的差,它可以回答最基本的商业问题:资金库中还剩余多少资金。正现金流是指收入现金量(销售、已获利息、发行股票等等),而负现金流是指支出现金量(采购、工资税费等等)。