股神开始抄底了

大家好，我是海榕君。

今天股神巴菲特一笔交易刷屏了， 巴菲特出资41亿美元在三季度大手笔抄底了台积电，这是巴菲特首次买入纯半导体公司，一出手就是重仓，直接成为第十大重仓股。

股神的号召力果然很牛，今天A股半导体板块直接就拉起来了，此前费城半导体指数已经下跌了50%左右，机构内部已经开始关注半导体行业是否景气见底，此消息一出，更加确认了这个预期。

(数据来源：富途证券)

国内和台积电对标公司是中芯国际，我前期多次写过，中芯国际现在是全村人的希望，是天朝半导体产业链的核心，中国必然举国之力发展他，现在市值只有台积电的5%，股价跌破净资产，只有0.9倍PB,市盈率只有8倍。中芯国际量产28nm是完全没有问题的，国内产业链已经成熟，中芯国际也一直在扩产能，未来2年产能大概率翻倍，即使估值不变，业绩也会翻倍。

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再说说高瓴在2022年3季度的美股持仓变动情况，高瓴60%依然持有中概股，重仓中国不变，整体主要基调是加仓，主要说几个点吧：

高瓴大幅度加仓拼多多，是第10重仓股，加仓幅度43%。增持拼多多应该是很多机构的共识了，包括欧洲著名长线投资机构柏基投资(Baillie Gifford) ，桥水，景林等 ，主要逻辑是消费降级是趋势啊，拼多多2季报业绩大超市场预期，单2季度营收314.4亿元，同比+36%，基本是互联网行业增速最快的公司了。净利润107.8亿元，分析师预期29.1亿元，净利润率34.3%，等于拼多多2季度的实际净利润是分析师预期的3倍。

(数据来源：富途证券)

高瓴看好云计算行业的多个公司，从这个季度的持仓可以看出来，首先是第二重仓是美国的云计算龙头赛富时，加仓了4% ，其次大幅度加仓微软，加仓比例 276%， 然后又新建仓了 两个云计算公司 Zoom和 Datadog，加仓阿里巴巴 18%，阿里巴巴有阿里云。 咱们现在处于美元加息的尾声，并且这次加息是历史上加息最快的，加息之后美国可能会有衰退。从过去几次加息周期看，衰退一般持续10个月，美国互联网大幅度裁员也是一个信号。互联网行业里面云计算是增速比较快的行业，未来衰退周期的时候，有增长的行业更加稀缺。

看好光伏行业，小幅度加仓 硅料公司 大全新能源 ，和组件公司 晶科能源，美股对硅料公司大全新能源的估值极低 ，只有2.47倍PE , 0.79倍PS  组件公司晶科能源估值 22倍 forward PE , 0.25倍PS 。

高瓴还看好酒店公司华住，国内券商富途，分别持有1000万美元的华住酒店和350万美元的富途证券 。

其他重要的消息面：

1.碧桂园今天通过配股融资了40亿港元，这才涨了几天，就开始配股 ，说明很多地产公司对资金需求还是很大。80%的地产公司只是反弹，不是翻转，前面说过 ，看好地产的优先选择的还是债券，物业，以及地产产业链公司，这几个行业涨幅也不小，带头大哥融创服务今天涨幅 37%，昨天那条政策，融创可以释放200亿港币的流动性，国内很多融创的楼盘应该有救了。

2.美的集团完成KUKA100%股权的收购。

3.医疗器械公司澳华内镜多名股东拟合计减持不超10.27%股份。

4.高瓴加仓中概股，大概率也和也和国家的政策转向有关系。今天中国市场监管报发布文章《促进数字经济和平台企业高质量发展》，这个公司的主体直属于国家市场监督管理总局。

今天北向资金又净买入了81.54亿人民币，昨天净买入166.02亿元，连续3日成交破万亿，北向资金连续两日大幅度增持中国，主要还是压制国内宏观的两大因素正在解除，至少是边际正在改善，包括国家对互联网平台的态度也在改善，整体都在往好的方面走。

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