千亿大佬持仓披露！

大家好，我是海榕。

周末这两天，是国内公募基金交作业的时间。一季度持仓的披露截止时间是3月31日，滞后时间相对较短，信息价值较高。

估计很多投资者会好奇，一季度公募到底买了多少人工智能方面的公司，海榕对几个要点做个更新。

加仓人工智能，计算机加仓 2.42%到6.62%。A股的人工智能牛，就是公募基金内卷出来的。

减持新能源 ，电新减仓1.94%，仓位从 13.31%减仓到 11.37%，电新板块主要是指新能源。

除计算机外，食品饮料、通信、电子、传媒、家电 分别加仓0.85%，0.78%，0.59%，0.43%。

军工、银行、消费者服务、房地产、汽车  分别减仓0.89%，0.97%

当前仓位上 ，食品饮料（16.37%）、电新（11.37%）、医药（11.59%）、电子（8.93%）、计算机（6.62%）是公募重大的前5个行业。

基金仓位继续上升，股票型基金仓位和混合偏股型基金的仓位分别为 89.59%和88.22%，分别上升了 0.5%，0.81%。

新能源行业全线减持，但仓位仍然不算低，产业资本和一级市场基金退出，也是影响新能源走势不好的原因之一。

消费里面，白酒是加仓主力，公募钟爱白酒，非白酒板块仓位维持0.9%。休闲食品、调味发酵品、饮料乳品获小幅减仓，配置比例分别下降至0.25%、0.18%、0.43%。

传媒行业也获得加仓， 其中游戏行业的持仓，从0.2%提高到0.6%，增持比例200%，通信行业也获得大幅度加仓，其中通信运营商的仓位从0.1%提升至0.6%，增持比例500%，一季度通信运营商和游戏的大涨就是公募买出来的。

CXO行业大跌也是公募砸的，这个季度，配置比例降低0.8%至 2.4%，降低幅度25%。主要加仓了 中药（0.5%），医疗器械（0.2%）, 和前期市场传言一样，公募在卖CXO买中药。

（金融，地产，券商，保险）四大行业的仓位进一步降低，配置比例仅为3.11%，历史均值是11.6%，公募一季度大幅度减仓，3月份这些行业下跌，大概率就是公募砸的，估计和大会之后定的政策有关系：2023年GDP目标降低为5%，追求高质量的发展。现在市场对地产比较悲观的，作为防守工具，公募选择了家电作为防守工具。公募的逻辑是如果地产好了，家电也会受益。地产不好，家电也有积压需求。

再说说其他公司：

1.公募基金1季度增持的top20公司，港股里面有三个, 分别是腾讯，中国海洋石油，中国移动。人工智能里面的海康威视，大华股份都是公募买出来的。

2.  张文宏建议做好药物储备应对二阳，中疾控周报中，检测阳性率继续上升到1.7%，周五的时候，新冠方面的股票涨了一天。这个结果大概率是真的，因为正常情况下 ，新冠的免疫力就是半年左右。按欧美发达国家走过的路，一次会比一次症状轻，卡塔尔世界杯的时候，老外已经感染过几轮了，新冠类股票还是反弹。

3、“公募一哥”张坤千亿持仓披露，他的方法还是在 “很长的坡”坡上“滚雪球”，主要持有白酒，互联网，银行里面的高护城河公司，还持有台积电，港交所，这个季度又大幅度增持了中国海洋石油，中国海洋石油的开采成本是30美元/桶，有成本优势，现在布伦特原油是81美元/桶。

就这些了，祝大家下周回血。

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