股市早闻丨新能源领域迎来新变革!

鲁召辉论财富 2021-12-02 00:01

启富早评(2021年12月1日星期三)

新能源领域迎来新变革!

市场分析

1、年关将至,新一轮流通性释放将纷至沓来,短期市场在年线附近来回震荡,蓄势冲关。

2、新冠变异不确定性颇多,但是扰动相对有限,核心还是新一轮社融增量,重点在科技创新与新能源革命。

3、昨日隆基下调硅片价格,产业早已经形成预期,另一个方面来说光伏产业大量项目进入“可装机”成本区间,有效激发年底抢装需求,整体形成价降量升格局。

4、昨日工信部发布《十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》,未来将大力发展第三产业与传统产业升级,实现2025中国制造高质量发展。

隆基下调硅片价格

昨日隆基股份下调硅片价格,这是从2020年下半年以来隆基首次下调硅片价格。整体来说光伏产业大量项目进入“可装机”成本区间,有效激发年底抢装需求,整体形成价降量升格局。

具体开看各尺寸硅片价格下降了0.41元/片~0.67元/片,降幅为7.2%~9.8%,硅片降价反应的还是下游需求的不足,前十个月光伏装机数据低于预期,再加上年末去库存的需求,因此硅片降价。

事实上在隆基这次宣布降价之前,上周硅片的市场价格已经下降了,所以产业对这个事有一定预期。

1、硅片价格下降,对下游组件和光伏运营商来说,有利于降低成本,推动下游装机量需求提升。

2、提升行业集中度,未来呈现一种量升价稳格局。

3、短期影响已经在最近盘面反应,光伏长期高景气趋势不变

4、如果上游硅料价格也相应调整,光伏产业将进入提速阶段(本日公布)

政策加码—SIM

昨日工信部发布《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》,《规划》提出的重点任务里面包括了全面部署5G、千兆光纤网络、IPv6、移动物联网、卫星通信网络等方面,进一步凸显了信息通信行业的功能和定位,新时代下SIM有望受益。

5G和数字货币的推进,SIM卡形态和功能将发生革命性变化,运营商将SIM卡作为万物互联、数字认证和应用拓展的入口,国家将SIM卡作为国家级信用的硬件载体。eSIM与超级SIM将是未来物联网、手机终端、硬钱包即将爆发式增长的品类。

2018年全球eSIM设备出货量已达3.64亿台,随着智能手机和企业物联网设备的发展,物联网渗透率将会不断提升,近五年eSIM市场规模将会持续增长,eSIM设备大约2元/片为基准价格,其年均销量增长率约为45%,预计到2024年市场规模将达到26亿。

与此同时,终端设备将越来越多样化,这也使得5G超级SIM卡的应用范围变得更加广泛。

近五年超级SIM卡市场规模将保持高速增长,未来可能成为5G板块的主流,根据当前市场价,超级SIM普遍内存处于32G-128G区间,相应价格也处于99-299元,以均价100元/片作为基准价格估算,预计到2024年超级SIM卡市场将接近百亿规模,年复合增长率达到30%。(文章观点数据来源于招商证券

相关上市公司:紫光国微东信和平恒宝股份等。

主题事件——光伏制氢—新变革

事件:11月30日(周二),中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设,标志着我国首个万吨级光伏绿氢示范项目正式启动。

绿氢是通过风能、光伏等可再生能源发电制取,生产过程中基本不产生温室气体,从源头上杜绝了碳排放,被称为“零碳氢气”。

氢作为一种储能介质,具有比锂电池储能更高的能量密度,不仅能够一种储能手段,来解决光伏发电所遇到的日间不平衡,季度不平衡等问题;此外氢能是最具发展潜力的清洁能源之一,生成物为水,是碳中和政策是有力抓手。

据研究机构测算,到2050年,全球氢需求将达到6-8亿吨/年。

未来30年,全球年均新增的制氢规模约为2500万吨,将带动光伏年新增装机规模达900吉瓦,形成万亿级市场。

光伏制氢行业个股:中泰股份阳光电源晶科科技京能电力

投资与人生

1、每一个普通的改变,都将改变普通,因为从决心变得更好的那一刻开始,我们就已经与一个全新的自己不期而遇。

加油吧,只要你肯用心,生活无论何时都不会负你。

2、别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪。


投资顾问:鲁鹏

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风险提示

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“股市有风险,投资需谨慎”!

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