股市早闻丨靴子落地,缩量震荡,反转在即!

鲁召辉论财富 2021-11-05 00:01

启富早评(2021年11月4日星期四)

靴子落地,缩量震荡,反转在即!

市场分析

1、昨日指数深V反弹,不破不立,靴子落地,缩量震荡,反转在即。

2、不管是主板、沪深300,还是科创50,当前已经形成多重底,不破不立,靴子落地,而沪深300已经第三次触及箱底,背水一战,勇者胜(圆弧底),科创50已经拐点向上。

3、光伏最近由于隆基事件出现短期修正,但是影响很小,新能源重在长期,半导体已经反转正式布局时,消费行业核心逻辑提价与类滞涨传导。

重点问题答疑

1、隆基事件:

昨日千亿白马 隆基股份大跌 8.98%,主要源于 有媒体称 隆基可能是美国打击的另外一个目标 。

盘后隆基发公告确认了 他们确实有一批货被美国海关扣留, 但是只占1.59%, 其他货物发货一切正常。

这个事影响不大,不是美国商务部发了什么特别文件,只是海关方面正常检查有一些问题,国内其他厂商也遇到过,按 正常流程就可以解决。

另外 国内的光伏行业不是半导体,咱们的光伏行业有全产业链成本更低 ,有更大的优势 。

2、猪肉反转还是反弹

整体预期猪肉价格在明年下半年之前难有起色,即使中间受需求刺激上涨,幅度也会有限。

并且新生猪仔数量连续6个月环比增加,月均增幅2.5%,这意味着生猪供给还在增加,那么随着春节消费旺季过去,明年上半年猪价还会受到一次冲击,不排除到时候猪价比现在更低的可能。

一般来说,这个阶段处于母猪产能去化的阶段,但是从实际情形来看,目前去的主要是低效母猪产能,优质母猪并没有出现明显的去化现象,这将导致这一轮猪周期去产能速度比预期更慢,那么猪周期上涨阶段也会进一步延后。

整体来看,相比上一轮猪周期,这一轮的去产能方式不一样,上一轮是环保和疫情叠加,去得快、去得深,所以上涨周期来得也快,波动也大,而这一轮目前完全是自然去化,并且规模化养殖占比提升、抗风险能力增强,整体去产能进度会比较慢,猪周期会被拉长,并且波动可能也会降低。

3、美联储会议

最近市场一直震荡扰动观望,主要是美联储会议。市场缩量调整,市场对此已经有较为充分的预期。

并且美联储官宣从本月开始Taper,每月少买150亿美元债券,重申高通胀源于暂时性因素;鲍威尔会后表示,开始Taper不意味着发出加息信号,在加息时间方面联储“可以有耐心”,并强调现在还不是加息的时候。

同时A股当前是不破不立,大家可以对比3月25日与7月30日走势。敢于布局,新一轮上涨有望开启。投资方向大家具体参考11月月度策略报告与4季度策略报告。

宏观资讯

1、商务部:

11月2日,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)保管机构东盟秘书处发布通知,宣布文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国已向东盟秘书长正式提交核准书,达到协定生效门槛。

根据协定规定,RCEP将于2022年1月1日对上述十国开始生效。

2、 新华日报:

钟南山表示,本轮疫情扩散的面积比较广,涉及的省份比较多,估计(病例)还会再增加。

现在估计距离疫情的峰值还有一段时间,但是不会太长。

现在算起来一个月基本是应该可以考虑能够控制的。

3、比亚迪

10月,新能源汽车销量为81040辆,本年累计41.86万辆,累计同比增长212.03%;10月,汽车销量为89935辆,本年累计54.27万辆,累计同比增长71.35%。

投资与人生

1、一个人一生能积累多少钱,不是取决于他能够赚多少钱,而是取决于他如何投资理财,人找钱不如钱找钱,要知道让钱为你工作,而不是你为钱工作。

——(美)沃伦·巴菲特

2、人生是一场非常不易的修行,我们总是将自己困在执念和奢求里,其实,除了生死,其余的都只是擦伤罢了。


投资顾问:鲁鹏

执业证书编号:A1130620080001

风险提示

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“股市有风险,投资需谨慎”!

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