启富投顾-收评:寇可往、我亦可往!

鲁召辉论财富 2023-04-29 08:03

今天科技板块迎来大反攻,C端传媒、游戏全面爆发,游戏ETF涨停,中特估保险,中字头全面大涨,尾盘半导体拉升,新一轮行情已经启动,中央政治局会议重磅定调,继续实行稳健货币政策与积极财政政策,叠加美国一季度经济不与预期,2023年下半年预期进入降息通道,科技复苏牛依旧。

核心观点:科技牛、复苏牛、震荡上行格局

核心方向:估值修复、科技戴维斯双击

估值修复:中特估——中字头建筑、保险、困境反转医药、消费等

中字头:以中国建筑、中国交建等为代表中字头,当下PB还在1以下,同时是一个震荡上行趋势。

保险:困境反转,3年改革方案完成、一季度业绩反转。

医药:以恒瑞医药为代表医药转型,以爱尔眼科为代表医药业绩稳定增长,由于2023年下半年进入降息预期创新药迎来拐点。

消费:家电、食品等这些个股业低估值业绩增长迎来底部转折。

价值修复:比较慢,与指数一样震荡上行,回头看一山比一山高。

科技创新——戴维斯双击

1、半导体——库存周期按照时间节点进入上行周期,但是1季度业绩出现分化,核心在设备与材料,周期可能推迟,但是股价已经是历史向上拐点。

2、软件——一季度报冲击结束,同时龙头调整比较充分,当下正在为第二波拉升做准备。

3、传媒游戏、娱乐——按照历史走势看,传媒是一波完成一轮行情,现在还在底部,要做好上车准备,当下机构持仓比较低,估值分位还在底部。注意传媒是一口气走完一波牛市,不要随意下车。

新能源估值见底——龙头溢价

新能源现在比较难受,但是龙头业绩都是稳定增长,这个位置就回来震荡,拉升后又调整一下,反复做底部,耐心等待反转。

中央政治局会议核心看点:

寇可往、我亦可往,祝大家五一快乐!!!


投资顾问:鲁鹏

执业编号:A1130620080001

2023年4月28日


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