港股衍生品早盘狙击 2023年04月28日

香港智远 2023-04-29 08:03

1、收市概况

周四港股小幅收涨,恒指全天窄幅震荡,收盘报19840.28点,涨83.01点或0.42%,成交约970.88亿港元。蓝筹股方面涨跌互现,中国平安大涨9.02%,表现最佳,中信股份、中国人寿等均涨逾5%,信义玻璃、汇丰控股、恒生银行等涨逾1%;招商银行领跌5.18%,碧桂园服务、恒安国际、百威亚太等跌逾2%,碧桂园、万洲国际、阿里巴巴、百度集团等亦跌幅靠前。

衍生市场,当日认股证成交额约49.9亿港元,占大市比例5.1%;牛熊证成交额约61.4亿港元,占大市比例约6.3%。

外围市场,美股周四高开高走,标普、道指分别涨近2%和1.6%,创1月初以来最大涨幅,科技股为主的纳指涨逾2.4%,创3月以来最大涨幅。新公布的美一季度GDP增速大幅不及预期,但在财报季巨头们持续好于预期的业绩加持下,市场相信经济将实现软着陆。内地A股周四集体收涨,大市成交额维持在一万亿上方。板块方面,船舶制造与保险股爆发,中药、化学制药板块亦涨幅居前;相反,AI赛道重挫,游戏、文化传媒、互联网板块跌幅居前。

今早,恒指小幅高开95.74点或0.48%,开盘19936.02点。蓝筹股竞价多数高开,比亚迪股份、碧桂园、新奥能源、中海油、网易等均高开逾1%;中升控股低开3.18%,信义玻璃、中国石化等低开逾1%。


2、港股通资金流数据

周四南下资金净买入港股约0.81亿港元。快手、中国神华、中国石油、中芯国际、中国平安等录得逾1%亿港元净买入资金;恒生中国企业遭13.37亿港元净卖出,腾讯控股、建设银行、华虹半导体、中海油、南方恒生科技等亦录北水净卖出。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证周四约531万港元资金净流入;恒指熊证则约2264万港元资金净流出。过去5个交易日,恒指牛证合计约1.89亿港元资金净流入;恒指熊证则约1.02亿港元资金净流出。

街货分布方面,至周四,恒指牛证街货集中在收回价19200点至19600点之间,累计相当约2897张期指合约;恒指熊证街货集中在收回价20300点至20800点之间,累计相当约2952张期指合约。


4、轮证隔夜资金流

好仓(认购证及牛证)方面,周四阿里巴巴、腾讯控股相关好仓分别约2588万、1953万港元资金净流入部署,中国人寿、中国联通等相关好仓也见资金净流入;汇丰、友邦等相关好仓见少量资金净流出。



淡仓(认沽证及熊证)方面,周四中国平安、比亚迪股份、美团等相关淡仓分别约496万、468万及243万港元资金净流入;腾讯控股、阿里巴巴、药明生物相关淡仓分别约775万、252万及130万港元资金净流出套现。


5、当炒股——轮证精选

恒生指数周四窄幅上落,连谈2日,并未向下回补缺口。节前市场交投清淡,但外围市况有所转暖,加上一季报近尾声,或有喘定机会。短期继续看反弹,可留意恒指牛证57600点,收回价19250点,杠杆比率约30.06倍;看空部署,可留意恒指熊证61194,收回价20000点,杠杆比率约62倍。


中国平安(02318.HK)周四大涨9.02%,报56.2港元。单日带量拉升,上穿多条均线,见近2月新高,表现出强势格局。平安一季报净利同比48.9%,好于市场预期,加上中特估逻辑,短线或有单边行情。继续做多部署,可留意平安牛证64034,收回价44港元,杠杆比率约4.75倍。


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