启富投顾：成长崛起，万紫千红总是春！
启富早评（2023年2月8日星期三）
成长崛起，万紫千红总是春！
市场策略
1、短期震荡，向上格局不变。
2、最近专家都在分析预期强，弱复苏，偏听则信，兼听则明。
3、2023年一方面是价值消费股修复，另一方面是科技戴维斯双击，同时新能源新技术放量元年。
4、成长主题，万紫千红总是春。
5、短期永远多变，只要市场根本没有变化，2023整体就不会太差。
核心本质
消费防守，科技戴维斯双击，新能源新技术。
消费：白酒，医药等价值股。
科技：数字经济，数据，算力，硬件软件。
新技术：一体化，胶膜，钙钛矿，复合铜，固态电池等。
其实市场真没有什么可讲，前期涨了价值股，短期上涨过多，遇到压力需要一个中短修正，最近市场风格切换到数字经济，数字经济最近市场连续大涨，资金又向新能源新技术转移。
本质就是三大板块稳步提升，波段上涨，因为政策，估值，利润就这三个板块有看点。（其它复苏有色涨价）。
1、价值股：跌了2年，绝对价值凸显，国家又扩大内需。政策+低估。
2、科技：3年估值消化+20大数字经济与国产自立。
3、新能源：渗透率进入20-30%附近，第二曲线，新技术（低渗透）+龙头（成本优势）。
4、涨价：复苏+加息预期减弱。
百度：CHATGPT
已经超过我的认知，我的理解核心还是算力与大数据、AL，短期有风险，但是不分享出来也不好，我是建议小仓位或者观望。
【事件驱动】百度“类ChatGPT应用”文心一言三月份完成内测，面向公众开放 目前，文心一言在做上线前的冲刺。
【逻辑分析】作为中国版的ChatGPT，人工智能主题机会从前期的涉及相关题材即涨，到目前回归公司基本面，资金青睐核心受益ChatGPT应用在中国推广的受益企业。
而作为首家推出的百度，相关合作企业今日收到市场追捧，重点关注自身具备人工智能主题+的个股。
【相关产业】
神思电子——百度是公司合作伙伴
视觉中国——公司与百度达成整体战略合作
雷柏科技——公司与百度合作加码智能硬件
华扬联众——百度是公司重要股东
宣亚国际——公司与北京百度网讯科技有限公司同意充分发挥各自领域的人才、资源、技术、产品及市场优势开展全方位合作
每日互动——百度是公司的客户+供应商+间接股东
银江技术——公司加入百度Apollo智能交通生态,将在车路协同、智能信控方面
展开合作国光电器——公司自2019年2月开始为百度供应人工智能语音交互音箱
中海达——公司与百度Apollo在高精度差分定位方案产品及相关技术领域合作
高新兴——百度与高新兴正式签署合作协议，高新兴加入百度Apollo生态
高鸿股份——公司是百度ApolloC-V2X模组、RSU和OBU产品的供应商
奥飞数据——公司与百度等AI行业优秀公司有着长期合作关系，为AI业务提供算力服务支持。
事件——机器人
斯拉旗下的人形机器人Optimus有望进入量产阶段，市场预期订单数为10万台级别。
产业链调研数据显示，特斯拉已经向产业链公司采购了量产Optimus所需的零部件。
特斯拉的人形机器人去年9月推出，不过当时市场觉得不及预期，特斯拉后续可能又对机器人进行了一些改进，目前达到了量产的条件。
人形机器人产业整体还是值得高度关注的。
1、大家也都知道，马斯克这个人确实比较猛，甚至有梗说他是机器人.....能干成一般人干不成的事。
2、特斯拉主要负责整体设计，国内公司比较擅长制造，国内产业链上的公司可以进行零部件生产，产业链上的公司比较容易出业绩，后续可以重点跟踪。
目前这个产业链上的公司主要包括三花智控，双环传动，绿的谐波和拓普集团。
三花可以提供机器人需要的热管理产品；绿的谐波主要生产谐波减速器，用在机器人的小关节领域；双环传动主要生产RV减速器；拓普集团属于跟特斯拉合作比较紧密的公司，后续估计负责人形机器人的整机或者部分零部件的制造。
市场题材
1、机器人：今日市场传闻特斯拉机器人“擎天柱”下发6万套订单，目前特斯拉主要工业机器人提供商均未就上述信息做出回应。
（迈赫股份、江苏北人、三花智控、鸣志电器、横河精密等）
2、百度： 百度将推出“类ChatGPT”人工智能产品，该项目名字确定为“文心一言”，英文名“ERNIE Bot”，三月份完成内测，面向公众开放，目前正在做上线前的冲刺。
（二三四五、雷柏科技、神思电子、视觉中国、华锋股份等）
3、CPO：机构称AIGC后，CPO有望成为高算力下解决方案。
（联特科技、通宇通讯、新易盛、中际旭创、仕佳光子等）
4、电商ChatGPT：昨日在美电商股寺库宣布将ChatGPT与奢侈品业务结合，大涨124%，ChatGPT或将对电商行业带来颠覆性影响。
（壹网壹创、值得买、焦点科技、若羽臣、青木股份等）
5、宁德时代：互动表示，麒麟电池预计将于2023年一季度量产，推进钠离子电池在2023年实现产业化。
（瑞泰新材、万顺新材、宁波精达、祥鑫科技、星云股份等）
投资顾问：鲁鹏
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