启富投顾-早评：潜流静变，把握时代红利

市场分析

1、昨日央行净投放MLF1900亿，市场逐步回暖，主线悲观情绪情绪得以缓和，冲关，翘尾春节行情依旧。

2、硬科技与新能源产业中期风险释放比较充分，当前是一个很好的中期介入时机。同时双碳和科技创新无疑是一个非常大的产业，发展才刚刚开始。

3、注册制下，结构性震荡上行大背景下，我们一定要坚守好行业，好公司，做到长期，价值成长投资，忽略短期技术波动。

4、反复强调，岁末时刻，积极把握年关行情，未来式能源革命数字化革命并行时代，应该做到潜流静变，把握时代红利。

海上风电继续高景气

行业增速：十四五期间我国新增海上风电装机规模有望达34.7GW。截至2021年6月，我国海上风电装机量为11.13GW，考虑到十四五期间海风装机规划的增量，5年复合增速约35%，未来5年海上风电将迎来高增长。

事件：12月25日，中国三峡广东阳江、江苏（如东、大丰）海上风电项目正式全容量并网发电。12月27日盘后，国家发改委印发《江苏沿海地区发展规划（2021-2025年）》，对江苏沿海地区中长期产业发展做出规划。

行业现状：与陆风相比，海上风电具有资源丰富、发电量高、机组寿命长等优点。

未来发展趋势：2020 年底，全球风电总装机容量 744GW，其中海上风电累计装机 35GW，占比总风电的 4.72%；而中国 2020年风电总装机容量为 281GW， 其中海上风电累计装机约 9.0GW，占比总风电的 3.20%，与全球相比，中国海上风电占比仍然偏低。

根据各省政策目标统计，十四五期间我国新增海上风电装机规模有望达34.7GW。截至2021年6月，我国海上风电装机量为11.13GW，考虑到十四五期间海风装机规划的增量，5年复合增速约35%，未来5年海上风电将迎来跨越式发展。

重点关注：东方电缆、大金重工等业绩高增长公司。

主题事件

1、十五部门：“十四五”期间机器人产业营业收入年均增速超过20%

工业和信息化部等十五部门联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》。其中，提到2020年全球机器人市场规模为250亿美元，约合人民币1600亿元；预计到2030年，该数字将扩大十倍，达2600亿美元，约合人民币1.7万亿元。

A股上市公司：华辰装备、创世纪

2、苹果或于明年推出首款MR头戴装置

全球新冠疫情引起的“宅经济”效应仍将持续一段时间，Oculus等行业玩家正不断推出虚拟游戏拓展生态，短期内VR产品的需求景气度有望延续，而且长期来看，苹果正积极切入MR赛道，预计2020年和2023年将分别推出VR及AR产品，届时，全球MR市场有望迎来快速成长期。

A股上市公司：蓝思科技、歌尔股份

3、磷酸铁锂价格创3年来新高 今年装机量占比已超50%

2021年磷酸铁锂是大涨年，磷酸铁锂1月份的价格是37000元/吨，截止至12月27日价格是99000元/吨，全年整体上涨167.57%，涨幅达到62000元/吨，价格创3年以来新高。

A股上市公司：丰元股份、富临精工

财经资讯

1、央行行长易纲昨日表示，当前我国金融体系运行总体平稳，金融风险整体收敛、总体可控。今年企业贷款平均利率已经在5%以下，为统计以来新低。

2、央行：周二，开展2000亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

3、证券时报：12月28日，数字货币板块盘中大幅拉升，截至收盘，多只个股涨停；消息面上，国内着力发展数字经济产业。业内称，预计到2025年中国数字经济市场规模将达到78.88万亿元，占国内GDP比重将达到55.34%。随着数字人民币试点场景逐步多元化，数字经济、冬奥会等场景支持，数字人民币产业链投资价值机会凸显

4、十五部门联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》。规划提出，“十四五”期间机器人产业营业收入年均增速超过20%，制造业机器人密度实现翻番。

投资与人生

1、近年来，我的投资重点已经转移。我们不想以最便宜的价格买最糟糕的家具，我们要的是按合理的价格买最好的家具。——［美］巴菲特

2、值得拥有的东西，永远都来之不易。你今天的点滴积累，早晚会成为别人的望尘莫及。

3、大众不可能靠准确预测股市方向挣钱。——［美］本杰明·格雷厄

投资顾问：鲁鹏

执业证书编号：A1130620080001

时间：2021年12月29日