股市早闻丨拥抱新时代、投资主线再梳理

鲁召辉论财富 2021-11-20 00:02

启富早评(2021年11月19日星期五)

拥抱新时代、投资主线再梳理

市场分析

1、指数短期来回拉锯,再次来到年线附近,市场有望进入上涨倒计时,布局阶段、也是新一轮上涨起点区间观点不变。

2、半导体趋势反转,短期有望在20日均线附近展开新的上涨,新能源一直高景气重在长期。

3、具体来说:光伏与风电重点在组件方面、锂电重在材料与电池,半导体重点在IGBT与材料设备端,消费重在涨价。

投资主线再梳理

一、“双碳”战略先立后破的“立”——拥抱能源科技革命:

包括,风光核等新能源、新能源车、储能、新型电力系统、低碳技术这些领域的投资,政策会持续的鼓励。

二、新基建

数字经济、元宇宙产业链为代表的万物智联。

三、自主创新,专精特新:

主要是军工、半导体、新材料这些先进制造业的方向。

四、区域的协同发展和新型城镇化:

包括保障房、智慧城市、农业现代化,这些是重点鼓励和刺激的方向。

五、促进消费、新潮消费:

特别是新能源车、大众消费、服务型消费是重点。

从朱格拉周期来看,中国未来核心在低碳科技、万物智联、军工、半导体为代表的高端制造,以及生命科技领域。

这些行业高景气度周期能够持续更久,相应的优质公司基本面也不断被市场所验证,被时间所验证,成为时间的朋友。这个是这个时代红利。

具体来说:

1、新能源革命赛道:虽然长期还是非常看好新能源产业链,但是会从上游向中下游过渡,内部分化。

2、万物智联:元器件与5G运用、智能驾驶等。

3、半导体:关注中上游材料与设备

4、军工与生命科学:波段思维

宏观资讯

中共中央政治局:

必须坚持把政治安全放在首要位置,统筹做好政治安全、经济安全、社会安全、科技安全、新型领域安全等重点领域、重点地区、重点方向国家安全工作。

交通运输部:

印发《综合运输服务“十四五”发展规划》提出,指导网约车平台优化约车软件,增加“一键叫车”功能,方便老年人使用。

鼓励有条件的地区在医院、居民集中居住区、重要商业区等场所设置出租车候客点、临时停靠点。

逐步实现老年人凭身份证、社保卡等证件乘坐城市公共交通。

中证报:

临近年底,多家海外知名投资机构开始加快调研步伐,为明年的A股投资做准备。

据统计,11月以来,贝莱德、高盛、POINT72、老虎太平洋资本公司等机构纷纷调研A股上市公司。

在不少外资看来,目前中国的大消费、新能源、房地产、工业、医疗和部分银行股均能提供有价值的投资机会。

投资与人生

1、富其家者资之国,富其国者资之天下,欲富天下,则资之天地。

——(宋)王安石

2、真正的幸运,不是逢山有路、遇水有桥,而是努力后有所得、坚持后有收获。

那些日积月累的努力,会慢慢转化为你的能力,离梦想越来越近时,你会感激当初选择坚持的自己。


投资顾问:鲁鹏

执业证书编号:A1130620080001

风险提示

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“股市有风险,投资需谨慎”!

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