股市收评丨诗与远方，选择与谁同行更重要！

诗与远方，选择与谁同行更重要！

今天三大指数小幅度低开后震荡上行，新能源电池、光伏、风能、硬科技半导体表现强势，就如早评分析那样，当前新能源与半导体进入再次击球区。

最近市场出现一定分化，出现大小切，主要是北交所上市，专精特新个股得到一定驱动，同时在行情初期主题概念火热，这也是市场基本特征。

长期来看我们还是要聚焦那些常庄赛道个股（新能源、硬科技、优质消费），因为这些代表中国未来核心资产。

诗与远方，选择与谁同行更重要。

对于市场我们中期继续维持翘尾与冲关观点，短期来看当前还是第三轮行情初期，大家不要被短期震荡干扰，聚焦三大核心。

就如昨天分析那样，其实当前重点不是指数问题，也不是行情问题，是人性问题。

4季度策略再回顾

今天把我们四季度策略核心再次回顾，希望大家按照这个策略执行下去：

投资纲要：

1. 长期：后20年股市=前20年楼市

2. 中期：2018年2500点-2021年3731点，长期牛市第一周期（主要看沪深300）

3. 短期：2021年2月以来，市场进入结构性熊市

4. 投资机会：国祚昌隆、能源革命——底层逻辑

5. 投资策略：长期性、结构性、抓大放小、抓长放短

6. 2021年四季度：抬头望月，翘尾可期。有一个较好的投机

投资方向：

具体细分行业：

新能源（风光电、储能）、新能源智能汽车、bipv（光伏建筑一体化）、半导体、软件与AI、上游战略性资源如锂磷、创新药、券商、关注变化中的消费。

当下怎样投资？

1、怎么看待当前行情？

当前之中国核心目标是大国崛起，资本市场是国力一部分，只要中国保持定力，就会迈入高质量经济体，资本市场大繁荣，加大直接融资力度，这样才能便于支持实体经济发展，便于改革措施落地。

长牛慢牛趋势不变。

长牛、慢牛需要保持定力、长期战略投资眼光，而这背后需要更多时间沉淀，同时也将面临差异化、结构化。（这里我们加一个龙头）

2、四季度与未来怎样投资？

从微观角度出发，蓄力突破是大概率事情，当前在震荡中回档第一个要求参与其中，同时我们面临着全球通胀，双控可能会带来一定短期痛症。

当前投资重心放在核心高景气赛道的同时，防守仓位应该从周期股向低位价值过渡。

3、何为未来核心资产？

核心资产定义为新能源、科技创新行业核心龙头个股，它们投资红利来源于未来中国科技、绿色战略发展。

未来具有确定性，带动经济、民生发展无疑将是新能源产业，而新能源产业最大看点将是锂电与光伏。

同时科技产业重在研发与政策驱动，芯片无疑是中国科技崛起的心脏。

4、保持定力，坚守长期思维与价值思维

长期思维：以当前为起点的消费与科技、新能源公司做三年期的持股计划，没有时间就没有结果。

价值思维：与好行业好公司好企业家共同发展，获取企业成长的价值，只有在合理价格买入一家好的公司才是最好投资。

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投资顾问：鲁鹏

执业证书编号：A1130620080001

2021年11月17日

风险提示：

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