股市早闻丨下注、向上，两大阵营聚焦合力！

启富早评（2021年11月9日星期二）

下注、向上，两大阵营聚焦合力！

市场分析

1、当前，两大指数已相聚于年线附近，这是一个能量聚集的点。不管向上，还是向上，能量都很大。从当前市场环境看长期趋势看，理应向上，敢于下注。

2、当前确定性最高还是新能源与半导体投资机会，宁茅组合是新兴产业象征。

3、具体来看，风电板块趋势形成，隆基事件造成回落又是给予的一次上车机会。半导体板块中期维度下还在形成反转的阶段底部，前期没把握好的投资者，勇于下注最为关键。消费电子元器件来源于元宇宙与智能汽车双驱动。

4、人类全面战胜新冠疫情的日子也在望，两大阵营聚焦合力。下注，向上大概率是市场共识。

锂电—4680电池

上周松下透露，已准备好量产特斯拉4680电池，目前公司正在打造一条产线并进行试产；然后是周六末亿纬锂能宣布将在荆门建设152.61GWh锂电产能，其中包含20GWh大圆柱线项目，这个大圆柱线项目可能就和4680有关，该事件直接刺激了亿纬锂能以及4680相关产业链大涨。

4680大圆柱电池最早由特斯拉在其去年9月电池日发布，该电池成本较2170电池更低，电池容量方面提高了5倍，续航能力提升16%，性能参数提升明显。特斯拉规划预计2022年开始装车，2023年起量，对应2024年的销量和渗透率分别达148GWh和45%。

4680大圆柱电池兼具安全性高和成本低的双重优势，预计未来放量后将逐步替代同为三元电池的方形和软包电池，逐渐垄断整个三元市场，和磷酸铁锂路线并行：4680主打高端，磷酸铁锂主打中低端。锂电格局将重塑。

从产业链影响来看，一是直接利好有4680产能规划的亿纬和宁德，二是利好上游结构性的增量，比如高镍正极、硅基负极、碳纳米管、LiFSI、盖帽结构件等。

主题投资

1、华为、宁德时代、长安汽车合作品牌阿维塔将于11月15日发布

长安汽车、华为、宁德时代此前曾宣布推出全新新能源品牌“阿维塔”。11月8日，阿维塔官方微博上线，并宣布阿维塔全球品牌将于11月15日20点线上发布。

A股上市公司：中鼎股份、隆基机械

2、豪掷50亿美元 半导体巨头再度扩产

消息人士称，台积电董事会将在本周的一次会议上签署在日本投资50亿美元的新代工厂。据报道，新工厂将生产22纳米和28纳米的芯片，将于2022年开始建设，2024年底前开始量产。

A股上市公司：至纯科技、南大光电

3、华为欧拉开发者峰会明日召开

考虑华为欧拉及鸿蒙等操作系统快速推进，并且相关产业生态持续丰富，预计在相关领域具备一定实力，且与华为在欧拉、鸿蒙等方面存在合作关系的公司有望受益。

A股上市公司：诚迈科技、东方国信

宏观资讯

1、央行推出碳减排支持工具，通过碳减排支持工具向金融机构提供低成本资金，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款，贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率（LPR）大致持平。

2、从接近监管部门人士处获悉，监管部门正按照国家新一轮高水平对外开放的统一部署，研究推出进一步扩大资本市场开放的相关举措。

3、首批MSCI中国A50互联互通ETF上市成交火爆。昨日收盘，4只MSCI中国A50ETF的成交额已经达100.86亿元，华夏A50ETF 以36.17亿成交额居于首位。

4、乘联会：10月，中国乘用车零售销量171.7万辆，同比下降13.9%，相较2019年10月下降7%，10月零售总体不强。

新能源乘用车零售销量达到32.1万辆，同比增长141.1%，环比下降3.9%。小鹏、哪吒、理想、威马、蔚来、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体较好。

投资与人生

1、以勇气面对人生的巨大悲恸，用耐心对待生活的小小哀伤。当你勤勤恳恳地完成一天的工作时，安心地入睡吧。

—— 维克多•雨果

夫天下财虽有限，散之则如沙，而机关滞；聚之则成团，而魄力雄。

——（汉）黄兴

投资顾问：鲁鹏

执业证书编号：A1130620080001

风险提示

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