启富投顾-早评：点周末大事件、中国红

市场分析

1、走势分析：短期箱体来回震荡蓄力，上行格局不变，蓄势冲关。

2、风格切换提速，继续规避高位周期，强化价值配置。

3、聚焦高景气行业锂电、能源、制造、半导体高弹性品种，防守布置优质消费，创新药长期赛道。

资本市场来说，随着中国国力崛起，中国长牛，慢牛格局不会!!

同时对于华为是实实在在利好，随着近期美国对华为的限制预期放缓，华为运营商业务和智能汽车业务改善预期较大，消费者业务或将长期受限，企业业务由于不受芯片限制制约，依靠软件能力实现增长。

华为可以说是国内科技的领头军了，华为利好的发酵，同理，很可能会扩散到半导体和5G这类科技领域。

四季度投资展望

1、万亿成交、蓄势待发、冲关在即

2、新一轮新能源革命开启

3、科技创新是第一生产力

聚焦行业：

新能源革命类：新能源车产业 、 光伏清洁能源。

科技创新类：高端设备、半导体产业。

消费升级类：大健康创新药、优质消费。

当下怎样投资

1、怎么看待当前行情？

当前之中国核心目标大国崛起，资本市场是国力一部分，只要中国保持定力，就会迈入高质量经济体，资本市场大繁荣，加大直接融资力度，这样才能便于支持实体经济发展、便于改革措施落地。长牛慢牛趋势不变。

长牛、慢牛需要保持定力，长期战略投资眼光，而这背后需要更多时间沉淀，同时也将面临差异化、结构化。

2、四季度与未来怎样投资？

从微观角度出发，当前成交过万亿，蓄力突破是大概率事情，当前在震荡中第一个要求参与其中，同时我们面临着全球通胀，双控可能会带来一定短期痛症。

周期股煤炭，钢铁处于通胀高位，消费股处于估值低位，即使成交量天天过万亿，但是跷跷板关系是一直存在。当前投资重心放在核心高景气赛道同时，防守仓位应该从周期股向低位价值过渡。

3、何为未来核心资产？

核心资产定义为新能源，科技创新行业核心龙头个股，它们投资红利来源于未来中国科技、绿色战略发展。

未来具有确定性，带动经济、民生发展无疑将是新能源产业，而新能源产业最大看点将是电车与光伏。

随着8月以来的震荡，最近回落就是我们买入最佳时机，当前买入可能面临一些短期震荡，这都是小浪花。同时科技产业重在研发与政策驱动，芯片无疑是中国科技崛起的心脏。

4、保持定力，坚守长期思维与价值思维

长期思维：以当前为起点的消费与科技、新能源公司做三年期的持股计划，没有时间就没有结果；

价值思维：与好行业好公司好企业家共同发展，获取企业成长的价值，只有在合理价格买入一家好的公司才是最好投资。

投资与人生

1、如果你没有持有一种股票10年的准备，那么连10分钟都不要持有这种股票。

2、对于每一笔投资，你都应当有勇气和信心将你净资产的10%以上投入。

作者：鲁鹏 投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

时间：2021年9月27日

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。