启富投顾-早评：久逢甘露，降准预期来袭！

早盘策略

1、走势：后扬已经开始，新的平台形成，这些来源于流通性预期放开。

2、板块：新能源汽车进入主动补库存阶段，光伏上游硅片价格得到控制，宁德时代与隆基股份并驾齐驱，打开行业空间，半导体重点补涨。大消费与大科技剪刀差关系正在收窄，为一下轮格局重塑打下基础。

降准预期来袭

昨日盘后国常会提出：适时使用降准等货币政策工具，加强金融对实体经济的支持。这个绝对超预期了，这是2021年以来高层首次释放降准信号，之前的口径一直是保持适中的货币政策，没主动提过宽松。

1、适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降”。从历史规律来看，一般这个会议提出后，离降准就不远了。

2、同时原央行官员称“下半年是我国货币政策稳中趋松，并合理、适度降低利率水平的重要窗口期”，言外之意就是国内经济数据也不好，所以下半年货币政策不会收紧，甚至可能降息；然后今天盘中国债期货大涨创出阶段新高，表明资金面宽松。

总结：

1、这次是2021年首次提出降准，说明经济恢复是不及预期。也是久逢甘露！

2、降准对银行是标准的利好，但是流通性放开本质是核心资产利好。

3、这是7月中央政治局会议前站，打消货币收紧担忧。

投资与人生

1、如果你没有持有一种股票10年的准备，那么连10分钟都不要持有这种股票。——［美］巴菲特

2、生活与生存之间，仅有单薄的一线之隔。

作者：鲁鹏 投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

时间：2021年7月8日

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。