启富投顾:中国式现代化、聚焦TMT!

鲁召辉论财富 2023-03-14 08:02


中国式现代化、聚焦TMT!


今天指数一路震荡上行,数字经济(软件、数据、电信、营运端)全线发力,一带一路石油、建筑板块强势,新能源汽车,电气设备继续走弱。


由于社融数据超预期,信贷进一步扩张,指数中期震荡上行格局没有改变,每次波段调整都是机会,我们也定义当下走势就是2016-2017年翻版。


投资机会一是价值股回归,另一个是中国式现代化科技创新(数字经济、半导体)。


2009——2010:价值回归+国家战略(4万亿——建筑+机械)


2016——2017:价值回归+国家战略(供给侧改革——煤炭+有色+钢铁)



2023——:价值回归+国家战略(现代化TMT——数字经济、半导、元器件)

这里有一个行业微观:软件先于半导体1-2个季度,半导体先于元器件1-2个季度。


这也是为什么最近数字经济最强,半导体次之、元器件一直筑底原因(行业轮动)。


所以不管外围怎么变化,市场走势若何,今年核心——是聚焦价值股回顾(大金融+大消费+大医药核心龙头-这里注解一下由于加息与硅谷银行破产对创新药有一定冲击),重点把握科技戴维斯双击机会(当下立足数字经济,把握半导体、准备布局元器件)


短期指数在3200——3300这个区间震荡,在箱体中不要追涨杀跌,安心等待突破就好,同时也不要过于在意指数,核心还是价值回归与科技创新戴维斯双击机会。


对于我们长期方向新能源,最近一直修正,先给出观点,估值已经到位,但是情绪影响还在延续,对于新能源数据没有什么问题,还是前期估值拉得太高,现在渗透率比较高,需要打价格战,我们就聚焦龙头与新技术就好,这样能加速行业去库存与新技术叠代。


新能源整体估值已经在低位,新能源就是30年房地产,10年消费升级,未来取代传统能源是必然。


越是在这个时候,大家也要多点耐心。


总结:


1、走势:2016-2017 2009-2010年翻版。


2、科技(TMT)为矛、价值为盾。


螺旋式震荡上行结构行情。


投资顾问:鲁鹏

执业证书编号:A1130620080001

时间:2023年3月13日


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