启富投顾:坚持初心,大展宏兔!

鲁召辉论财富 2023-01-10 08:02

坚持初心,大展宏兔!


指数继续上攻,春季行情依旧,短期马上来到箱体,可能面临震荡,上行趋势不变,坚持初心。


一是价值股估值修正(大金融、医药、酿酒食品等)


二是超级成长股历史大机遇。


三是产业机会,新能源新技术,光伏中下游机会。


延续12月27日春节红包行情




短期过平台可能面临震荡。


大展宏兔


1、后疫情,稳增长、消费大复苏。


【经济复苏一方面扩大内需,促进消费、另一方面加大财政,稳增长】


今年国家经济政策主基调——必选消费也是价值回归,可选波段大,弹性高!


必选:酿酒是风向标


可选:旅游标杆


2、新能源上游大幅度降价,中下游储能、组件、胶膜、电池等迎来利好。


【大储、HIJ、topcon、胶膜、海风、PET等新能源新技术】


新技术当下渗透率还很低,核心看点,行业继续高增长,但是有竞争压力,面临价格战,核心是中下游。


3、科创硬科技,去库存末端,2023有望迎来戴维斯双击。


【成长股超级投资机会,比如2018年底宁德时代、北方华创】


我们以科创50为例子,当下是周期、估值、业绩三重大底部,短期需要对发压线进行突破,但是历史大底已经形成。



4、估值体系重塑,传统价值股迎来估值提升机会,一看净资产收益率(老牌价值股),二看PB。


【每一轮行情启动,以沪深300为代表高净资产收益率个股都会迎来估值大幅度提升,新一轮超级大周期起点,比如2009-2015 2016-2021年价值股超级慢牛行情】


1)估值体系重塑,好多高净资产收益率个股PB还在1以下,严重低估。


2)同时这些高净资产收益率个股大多数又是消费、医药、大金融价值估股,今年又是消费重启之年。


3)大金融三年改革,房地产松绑导致保险、银行等价值股困境得到反转。


4)医药集采越来越弱,医药体系架构重建。


大家认真复盘一下片仔癀、爱尔眼科、贵州茅台、中国平安等价值股主跌后都是慢牛行情开始!


09-2015年 2016-2021年价值股长牛行情!



坚定初心、大展宏图!


投资顾问:鲁鹏

执业证书编号:A1130620080001

时间:2022年1月9日



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