启富投顾:价值权重塔台、成长接力!

鲁召辉论财富 2022-12-28 08:02

价值权重塔台、成长接力!


3000点附近黄金机遇,春江水暖,峰值正在过去,黄金坑正在形成,价值权重塔台、成长接力。



黄金机遇,春江水暖:


1、在12月中下旬或者1月初会形成一个阶段低点,我们一般叫做黄金坑。


2、红包行情根本性原因:12月流通性收紧,财务记账,银行信贷收紧,社融数据下滑,一季度银行大量投放流通性,企业开工,流通性投放。


这样就会在12月中下旬1月初形成黄金买点,1季度行情展开。


3、红包行情早期以消费价值大蓝筹稳定指数,后期以成长股核心。



价值权重塔台:就是我们前期说消费,大金融等优质蓝筹股


消费最核心的还是白酒,白酒依然是消费领域最优质的资产,而且具有无保质期和价格长期上行两大特点,在消费行业进入景气周期的时候,白酒行业的业绩增速肯定是会大幅提升的,茅台,五浪液,泸州老窖和山西汾酒依然都处于比较合理的估值区间,后市依然重点看好。


2、食品饮料领域的啤酒(青岛啤酒,重庆啤酒,燕京啤酒),鸡尾酒(百润股份),酵母(安琪酵母),冷冻烘焙(立高食品),休闲零食(盐津铺子,洽洽食品)这些细分也都有机会。


3、线下领域,主要还是免税(中国中免),医美(爱美客),酒店(锦江酒店),航空(春秋航空),旅游、这些领域前面一段时间受疫情比较大,应该是疫后恢复最快的方向。


4、医疗服务板块,前期相对比较滞涨,在消费整体出现比较大的涨幅以后,当前也比较具备吸引力,像牙科和眼科这些服务,也属于可以延后的服务,疫情期间大家都不愿意进行治疗,疫后可能会有恢复性治疗的机会,这两个领域的景气也有望提升,重点关注爱尔眼科等。


优质蓝筹:平安、美的等;


成长接力:储能,光伏中下游,新能源新技术。


催化剂:


一是上游硅片降价;


二是TOPCon放量;


三是海外市场拓展。


较为简单的逻辑就是光伏电站建设,带动光伏胶膜EVA/POE——(配套背板/支架)——储能(逆变器)。


技术迭代已成为新能源产业的核心话题。


光伏为TOPCon,钙钛矿等。


新能源车链,则是高压(500-800V)快充(连接器)、复合铜箔等,先行者均为设备。


投资顾问:鲁鹏

执业证书编号:A1130620080001

时间:2022年12月27日


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