启富投顾:忆秦娥娄山关!

鲁召辉论财富 2022-08-17 08:02

忆秦娥 娄山关!
西风烈,长空雁叫霜晨月。霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。从头越,苍山如海,残阳如血。


行情梳理

行情走势图

市场还是那个市场,主线还是那个主线,再分析就是那样,看懂上面两张图就战胜市场90%以上的人。
光伏:确定性最强,业绩增速最高
光伏产业全年增速在100%以上,下半年增速在200%以上(全年装机是100GW,下半年预期装机在60-70GW)。
微观上来说,光伏核心在组件、电池片、设备等方面《详见8月10日早评》

新能源汽车方面


新法案取消了带电量和单一车企只能获得累计20万辆额度的限制,新电动车税收抵免最高7500美元,二手电动车会有4000美元的抵免,所以如果顺利通过,特斯拉、通用等车企将重新获得补贴,刺激美国电动车销量的增长,美国新能源汽车渗透率的提升也将迎来拐点,核心在电池与中游端。

专精特新机器人

加速阶段,小米首先发布全尺寸人形仿生机器人CyberOne,打响机器人第一枪。


1、特斯拉预计2022年9月30日公布人形机器人原型机。
2、华为机器视觉官微发布,在8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。
3、2022年世界机器人大会将于8月18日在北京开幕,会展示世界机器人技术最新成果、应用落地最新进展、产业政策权威解读。

当前四大产业都相继爆发,这也是我们启富月初给予4大投资机会。
消费医药继续下跌,这将是我的痛,后期要提高地方,对通胀缓解乐观判断,对消费乐观预期早期到来!

当前通胀已经缓解,大家可以看到美国CPI数据已经大幅度回落,但是判断时间靠前,疫情防控下消费继续疲软,大消费还将继续筑底,希望大家多一分耐心,同时本质逻辑没有变化,通胀缓解,上游传导中下游。



投资那些重要事


1、“价值投资本身是一条正道、大道”,但是这条大道上冷冷清清,“因为康庄大道非常慢”。
2、虽然价值投资理念很简单、很清晰,讲起来非常合乎逻辑,但却是一种小众行为,是一种不易践行的价值观和方法论,需要你对行业对公司做长期的研究,诚实地面对和建立自己的能力圈。

3、在这个艰苦探索和耐心等待的过程中,确实也需要价值投资者的惺惺相惜、在切磋中成长!

投资顾问:鲁鹏
执业证书编号:A1130620080001

2022年8月16日


风险提示:

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