港股衍生品早盘狙击 2022年08月16日

1、收市概况

周一港股小幅收跌，恒指全天低开后窄幅震荡，早段一度转升，收盘报20040.86点，下跌134.76点或0.67%，成交续清淡，约737.94亿港元。蓝筹股涨少跌多，海底捞领涨7.99%，为表现最佳，香港中华煤气、李宁、蒙牛乳业、石药集团、美团等涨逾1%；相反，东方海外国际单日显著下挫，领跌14.72%，中芯国际跌6.09%，碧桂园服务、碧桂园均跌逾4%，中石油、中国宏桥、中石化、中人寿等亦跌幅靠前。衍生市场，当日认股证成交额约61.20亿港元，占大市比例约8.29%；牛熊证成交额约74.51亿港元，占大市比例约10.1%。

外围市场，美股周一集体收涨；美、布两油跌近5%，创2月以来新低；中国连续七个月减持美债，6月持有量续创十二年来新低；纽约州制造业活动重挫降幅为2001年以来第二大。内地A股周一走势分化，光伏、风电、锂电等新能源赛道强势领涨，银行、证券、保险板块领跌。最新7月工业增加值、零售销售等经济数据欠佳，人行下调MLF及逆回购利率10基点，市场观望更多刺激政策。

今早，恒指高开66.28点或0.33%，开盘20107.14点。蓝筹股竞价涨跌互现，碧桂园、龙湖集团、碧桂园服务、网易、京东集团等显著高开；石药集团、万洲国际、舜宇光学科技、中国石油等低开逾1%。

2、港股通资金流数据

南向资金周一净买入2亿港元，恒生中国企业、中国电信、协鑫科技分别获净买入9.52亿港元、1.79亿港元、1.71亿港元。相反，美团净卖出额居首，金额为2.95亿港元。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证周一录得约3745万港元资金净流入部署；恒指熊证则约2686万港元资金净流出套现。过去5个交易日，恒指牛证合计约4361万港元资金净流入；期内恒指熊证亦合计约1740万港元资金净流入。

街货分布方面，至周一，恒指牛证街货在收回价19300点至20000点之间，累计相当约2534张期指合约；恒指熊证街货在收回价20200点至20900点之间，累计相当约2543张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周一腾讯控股相关好仓录得约1481万港元资金净流入部署，中远海控、东方海外国际、中芯国际、洛阳钼业等相关好仓也见资金净流入；华润电力、京东集团、李宁等相关好仓则见部分资金净流出套现。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周一美团、阿里巴巴等相关淡仓或部分资金净流入；腾讯控股、比亚迪股份等相关淡仓见少量资金净流出套现。

5、当炒股——轮证精选

恒生指数周一继续在2万点附近争持，消费股造好，地产、金融偏淡。外围市况转暖，美国通胀改善叠加经济下行压力加大，或改变美联储加息步伐；内地人行MLF及逆回购利率下调也带来宽松预期。恒指MACD有转正趋势，短期留意能否突破布林线中轨。看短线反弹，可留意恒指牛证65490，收回价19568点，杠杆比率约33.4倍；继续看空，可留意恒指熊证64557，收回价20348点，杠杆比率约45.55倍。

美团（03690.HK）周一收涨1.01%，报180.9港元。触底反弹3日，盘中曾上20天线，MACD亦有转正迹象。美团下周五（26日）将发布中期业绩，市场预期亏损会显著收窄。继续看好反弹行情，可留意美团牛证67270，收回价165港元，杠杆比率约8.5倍。

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