启富投顾:继续加码、基建那些方向受益!

鲁召辉论财富 2022-07-15 00:04

启富早评(2022年7月14日星期四)

继续加码、基建那些方向受益!

市场分析

1、短期来说,市场还会继续震荡,但是这个位置向下空间不大,已经是左侧性机会。

2、新能源大震荡,把握确定最强光伏建筑,光伏一体化,磷酸铁锂与风能补涨机会。

3、大基建已经开始启动,中期重点关注。

大消费已经逐步企稳,重点是为下半年做准备。

4、美国通胀继续创40年新高,大超预期,75个基点已是定局,风险偏好将有所压制,主要是原油与天然气影响,随着原油最近下挫,通胀已经是高位区间,不必过度恐慌。

大基建——最受益分支

昨天早评已经对基建逻辑分9个方面分析,昨日国新办表态后期将继续加码,上个月,人民银行已经调增开发性政策性银行信贷额度,加大对长期有用、短期可行的基础设施建设项目的贷款支持力度。

“长期可用、短期可行”,意味着投资项目要兼具社会效益和经济可行性,稳经济财政将继续加码。

那么哪些方向将直接收益呢?

【能源基建】能源基建在当前海外能源危机和国内电力供应紧张的大背景下,明显兼具社会效益和经济可行性,包括风光大基地、BIPV、抽水储能等领域;

【水利管网】水利工程、综合管廊是五大基础建设重点领域之一,其中6月15号国常会再次强调综合管廊是城市“里子”工程。

【公路】刚刚发布《国家公路网规划》,与之前相比,公路的规划总规模增加了约6万公里,幅度在15%左右。

风能-电缆

底层逻辑:海风需求旺盛,原料铜期指创年内新低

驱动因素:2022年7月13日,沪铜指数下跌3.34%,创年内新低,较年内高点下跌约28%。

根据太阳电缆互动表示,公司产品主要原材料为铜、铝、电缆料等,其中铜材料占公司产品总成本约80%左右。

2022年7月12日晚消息,高盛预计,在未来3/6/12个月,铜的均价分别为6700美元/吨、7600美元/吨、9000美元/吨(之前为8650美元/吨、1.05万美元/吨、1.2万美元/吨)。

电缆企业业绩高增、需求旺盛:2022年7月12日晚,太阳电缆预告半年度业绩,归母净利润9142.08万元至9692.81万元,同比增长66%—76%,扣非净利润7741.90万元至8369.62万元,同比增长85%—100%。

根据公开数据,截至6月,福建、广东、浙江、广西等沿海省份“十四五”海上风电发展规划相继出炉,各沿海省份海上风电开发目标已超过了50GW。

业内人士表示,今年整个海上的招标预计在15GW以上,明年海风交付在14-15GW级别。

相关公司:中天科技、东方电缆、太阳电缆等。

事件驱动——磷酸锰铁锂

事件:7月12日晚据LatePost报道,宁德时代磷酸锰铁锂电池正在送样品给车企测试,计划于今年下半年量产该产品。

比亚迪旗下的弗迪电池在今年初开始小批量采购磷酸锰铁锂材料,目前正处于内部研发阶段。

不过随后据财联社报道,针对今日市场流传的消息,比亚迪方面回应称,目前尚没有这方面的信息。

磷酸锰铁锂电池是磷酸铁锂的升级版,在磷酸铁锂上掺杂一定比例的锰而形成,在相同条件下能量密度比磷酸铁锂高出10%-20%。

相关公司:鹏欣资源、合纵科技、中钢天源等

人生三为:和为贵善为本诚为先。

感悟:与人相处,真心为上。真心换真心,情谊才长久。

投资顾问:鲁鹏

执业证书编号:A1130620080001

风险提示

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“股市有风险,投资需谨慎”!

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