启富投顾:继续加码、基建那些方向受益!
启富早评(2022年7月14日星期四)
继续加码、基建那些方向受益!
市场分析
1、短期来说,市场还会继续震荡,但是这个位置向下空间不大,已经是左侧性机会。
2、新能源大震荡,把握确定最强光伏建筑,光伏一体化,磷酸铁锂与风能补涨机会。
3、大基建已经开始启动,中期重点关注。
大消费已经逐步企稳,重点是为下半年做准备。
4、美国通胀继续创40年新高,大超预期,75个基点已是定局,风险偏好将有所压制,主要是原油与天然气影响,随着原油最近下挫,通胀已经是高位区间,不必过度恐慌。
大基建——最受益分支
昨天早评已经对基建逻辑分9个方面分析,昨日国新办表态后期将继续加码,上个月,人民银行已经调增开发性政策性银行信贷额度,加大对长期有用、短期可行的基础设施建设项目的贷款支持力度。“长期可用、短期可行”,意味着投资项目要兼具社会效益和经济可行性,稳经济财政将继续加码。
那么哪些方向将直接收益呢?
【能源基建】能源基建在当前海外能源危机和国内电力供应紧张的大背景下,明显兼具社会效益和经济可行性,包括风光大基地、BIPV、抽水储能等领域;
【水利管网】水利工程、综合管廊是五大基础建设重点领域之一,其中6月15号国常会再次强调综合管廊是城市“里子”工程。
【公路】刚刚发布《国家公路网规划》,与之前相比,公路的规划总规模增加了约6万公里,幅度在15%左右。
风能-电缆
底层逻辑:海风需求旺盛,原料铜期指创年内新低
驱动因素:2022年7月13日,沪铜指数下跌3.34%,创年内新低,较年内高点下跌约28%。
根据太阳电缆互动表示,公司产品主要原材料为铜、铝、电缆料等,其中铜材料占公司产品总成本约80%左右。
2022年7月12日晚消息,高盛预计,在未来3/6/12个月,铜的均价分别为6700美元/吨、7600美元/吨、9000美元/吨(之前为8650美元/吨、1.05万美元/吨、1.2万美元/吨)。
电缆企业业绩高增、需求旺盛:2022年7月12日晚,太阳电缆预告半年度业绩,归母净利润9142.08万元至9692.81万元,同比增长66%—76%,扣非净利润7741.90万元至8369.62万元,同比增长85%—100%。
根据公开数据,截至6月,福建、广东、浙江、广西等沿海省份“十四五”海上风电发展规划相继出炉,各沿海省份海上风电开发目标已超过了50GW。
业内人士表示,今年整个海上的招标预计在15GW以上,明年海风交付在14-15GW级别。
相关公司:中天科技、东方电缆、太阳电缆等。
事件驱动——磷酸锰铁锂
事件:7月12日晚据LatePost报道,宁德时代磷酸锰铁锂电池正在送样品给车企测试,计划于今年下半年量产该产品。比亚迪旗下的弗迪电池在今年初开始小批量采购磷酸锰铁锂材料,目前正处于内部研发阶段。
不过随后据财联社报道,针对今日市场流传的消息,比亚迪方面回应称,目前尚没有这方面的信息。
磷酸锰铁锂电池是磷酸铁锂的升级版,在磷酸铁锂上掺杂一定比例的锰而形成,在相同条件下能量密度比磷酸铁锂高出10%-20%。
相关公司:鹏欣资源、合纵科技、中钢天源等
人生三为:和为贵、善为本、诚为先。
感悟:与人相处,真心为上。真心换真心,情谊才长久。
投资顾问:鲁鹏
执业证书编号:A1130620080001
风险提示
本文内容仅供参考,在任何情况下,文章中的信息和意见均不构成对任何人的投资建议。读者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用文章所载内容和信息并自行承担风险,本公司及雇员对读者使用文章及其内容而产生的一切后果不承担任何法律及经济之责任。
“股市有风险,投资需谨慎”!