启富投顾：数风流人物、还看今朝！

数风流人物、还看今朝！

首先今天犯了一个短视错误，同时把第二层次思维放在脑后，那就是对猪周期周末消息解读成短期利空，这也告诉万物都有周期，要顺应潮流，猪周期已经经过1年多下行周期，按照库存周期来说，当前猪周期进入1-2年上行周期，这才是本质。

当前指数正在蓄力突破，趋势不改，再次希望大家不要预测短期用什么方式突破，当前月线修复才2月，行情远没有结束，数风流人物，好看今朝！

当前市场最强还是高景气行业，中报业绩超预期的新能源汽车锂电行业锂矿，光伏产业硅料与硅片产业。

这个已经在早评里面分析过！

对于当下市场，我们策略报告已经分析很明白，这里我们做一个总结：

1、市场：蓄力突破，趋势不改，月线修复级别修复行情，优质公司腾飞观点不变。

2、板块：大消费（医药、消费）、高景气（锂电、光伏）、稳增长均衡配置。

锂电与光伏趋势不改，但是中报业绩是标尺，业绩预期来看，当前最确定是锂矿与硅片与硅料。

大消费就是优质龙头公司。稳增长是中期布局机会。

3、对于锂电与光伏我们策略不能盲目追涨，同时也不要预测走势，因为当前估值分位不便宜，抬高止损就好，而稳增长与大消费作为一个中期买入机会。

4、上游（资源股除开新能源汽车上游）产业继续规避。 【今天的作业就是大家把月度策略认真学习一下】，同时我也希望大家不要像我早上哪里去预期短期走势，顺势而为也是重点，同时也要告诫市场每一个分析师与投资者，应该看清大趋势，而不是因为短期涨跌，患得患失。在资本市场可不要朝三暮四、心猿意马！

恻隐之心，仁之端也；羞恶之心，义之端也；辞让之心，礼之端也；是非之心，智之端也。

对于股市我们时刻要有谦卑之心，真正做一个价值、内涵、格局的人。

时刻牢记投资四则：景气度、行业、估值、风险溢价率。

景气度决定未来发展空间，也是时代风口，只有时代风口，没有永恒风口：选择好的行业，我们才能享受时代红利;市场最大风险来源于估值太高，估值不仅是合理价格依据， 更是安全边际保障；我们无法预测绝对底部与顶部，风险溢价率绝对当时市场能给我们带来收益。

流水不争先、争的是滔滔不绝，作为一位合格投资者，我们不仅要在术的层面提升自己，更应该在道方面不断修炼，真正做一个成长价值投资者。

弱水三千，只取一瓢饮，海乃百川，有容乃大，对于市场观点，应该要吸取精华，去其糟粕，对于市场更应该做自己投资能力范围事。

欲穷千里目、更上一层楼；月线级别行情早已开启，优质公司已经腾飞腾飞，我们不能做一个过客，由于前面 2 个月已经大涨，7 月可能先抑后扬。

当下我们在坚定信心，充满乐观同时，必须有一颗敬畏之心，不能盲目追涨。在战略做多，均衡配置，战术上可采用低吸。

高景气趋势还在延续，做最确定细分行业：必选消费以优质龙头为重点，可选消费波动较大，采用低吸小仓位操作；稳增长中期布局机会已经到来，延迟满足。

短期市场可能面临，可谓是欲穷千里目、更上一层楼！

数风流人物、还看今朝。

投资顾问：鲁鹏

执业证书编号：A1130620080001

2022年7月4日

风险提示：

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