启富投顾:强劲反弹,蓄势待发!
强劲反弹,蓄势待发!
受到隔夜美股大跌影响,周五A股开盘低开,但随后强势上涨,以中阳线收盘。盘面上酿酒、家电领涨,高景气新能源汽车产业经过2天调整后再度爆发、光伏、风能双双飘红。
1、前期多次说了美股大跌对A股的影响只是在情绪的上扰动,并不会改变A股向上修复的趋势。
国内经济苏复是A股的内在驱动,预计A股二季度的宏观面会得到明显改善(5月PMI、社融数据超预期)。
2、A股目前属于月线级别修复,短期日线级别的调整不会轻易改变月线级别向上修复趋势,可以类比2009年四万亿,2016-2107年供给侧改革。短期调整就是优质公司再次上车的机会!
3、机会上,高景气新能源车、光伏和风能趋势仍保持向上,业绩和估值获得双重提升。
可以从一线龙头向二线细分领域龙头发掘,或者把握产业链上下游的机会。
稳增长是大主题,属于波段机会。
后疫情时期的大消费受益于经济复苏和政策促销,大金融则是稳定指数的作用,这两者作为防守!
4、策略上,在指数月线修复过程中,要把自己手中的不良资产,进行调仓换股,不要抱有任何幻想,抓住优质公司新一轮布局机会!
同时,在当前位置不要盲目追涨杀跌!
总结:
高景气度的新能源车、光伏和风能趋势良好,持有者继续持有,观望者回档在短期均线进行布局。
稳增长,短期已经进入中期修正倒计时,维持前期观点不变,有望在中下旬迎来爆发。
大消费受益于经济复苏和政策促销,大金融则是稳定指数的作用,这两者作为防守!
当下时刻要记住在稳经济下、大背景下:财政发力,月线修复行情,至于美国加息、俄乌等消息,影响的是情绪,仅此而已,而不是过多担心与忧虑。
当下类似09年4万亿的力度大于2016年-2017年供给侧改革,只是一个时间周期而已,并没有改变2轮修复行情与优质黄金机遇。 投资顾问:鲁鹏
执业证书编号:A1130620080001 2022年6月17日
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