启富投顾:无可奈花落去、似曾相识燕归来!

鲁召辉论财富 2022-05-10 00:01

无可奈花落去、似曾相识燕归来!

今天指数窄幅震荡,稳增长大基建继续强势,事件驱动的新冠特效药一枝独秀,但是尾盘出现炸板(短期冲高可以选择获利出局)。

走势上看,短期是一个缩量修正状态,今天量能大幅度萎缩,变盘在即,对于走势我们已经上周分析(回踩确认与震荡上行)。

对应的策略就是逆向投资,敢于低吸。

投资方向,最确定还是稳增长基建与消费,而高景气光伏、锂电也是在逐步企稳,主题事件抗疫不要随意追涨,注意仓位与节奏。

其实当下市场非常清晰的,扰动我们因素一个心理层面,一个外围因素。

心理层面:前期亏怕了,认为底部黄金机遇是下跌中继,如惊弓之鸟,其实这个是改变不了,唯一能做的就是要多去复盘历史走势,估值与周期才是永恒。

外围因素:我再次强调一下,局部冲突扰动已经完全淡化,同时美联储计划 3%是本次加息周期的休止符。

按照 50+50+50 的路径,并加上不超过 3%这个条件,两年美债显然见顶了,一市场进入理性,一直压制成长股风险偏好就会解除。

对于市场,我们观点还是不变,当下就是好公司黄金投资点位。

在 2850 附近,市场触及长期趋势线后展开反弹,市场无非选择两种方式运行, (回踩确认再次上涨,震荡上行),不管短期如何都不会改变当下是优质股新一轮投资机会到来。

当前市场环境与 2020 相似(疫情导致经济下滑),财政、外围环境与 2016 年相 似(2016-2017 年美国也实行加息缩表,中国实行供给侧改革)。

2016-2017 年价当时成长股(现在叫价值股茅台、片仔癀爱尔眼科)走出翻倍

行情,供给侧大主题投资机会。

那么当下我们成长股(未来也是价值股隆基、比亚迪等)是否有翻倍行情呢?

政策驱动的稳增长是否是大的主题机会?

像当前这个位置这样大的时刻并不多,往往一年也没几次,甚至几年才遇到一次。

所以,并不需要太过频繁的关注和操作,保持客观和冷静,在大的机遇出现之时,能把握得住,中间小的波动都可以无足轻重。

克服自己心理障碍才是本质,一切分析都是那么苍白无力,无可奈花落去、似曾相识燕归来!希望大家把月度策略再去好好看看!

投资顾问:鲁鹏

执业证书编号:A1130620080001 2022年5月9日

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