启富投顾:新一轮降准正在路上?
启富早评(2022年4月14日星期四)
新一轮降准正在路上?
市场分析
1、金融松绑,财政靠前发力,稳经济大盘一些政策相继出台,全年最好布局区间。
2、市场反转之即,短期是痛苦。
走势统一,人性考验。
只要你还继续做投资,中长期而言,当下就是机会,遍地是黄金。
3、券商蠢蠢欲动,或许是一个重要信号,虽然底部是否马上反转还不清楚,但无疑已经很近很近。
4、以稳增长为中心,高景气赛事为长期战略,大金融为防守,不要随意追涨杀跌,短期情绪性看多看空。
降准正在路上?
预示着新一轮降准正在路上!
1、降低存款准备金率有助于缓解银行负债端压力,鼓励和引导金融机构扩大信贷投放、持续降低实体经济融资成本。
2、市是货币的晴雨表,本次降准直接降低利率,将提升股市估值。随着风险偏好修复和无风险利率下降,有利于提升整体市场估值。
总结:
1、这个位置毫无疑问将是股市新的一个时代开启。
历史上,金融政策对民企的松绑通,政策全面推进常是一个重要的信号——三年前,2018年底的时候,上面出台上市公司收并购的金融松绑,没多久便迎来了2019-2020年的大牛市。
2、我们无法预知2018年2500点后的2440,就如当前,我们无法预测市场具体到哪个位置上涨,只有上帝才会知道。
唯一不变是2500点后2440后开启新一轮牛市,当前上证指数历史PE百分位处于10%左右,历史PB百分位处于2%左右,这样看3100附近点都可以认为是底部区间。
行业题材—事件驱动
工业互联网顶层设计
事件:工信部今日发布《工业互联网专项工作组2022年工作计划》,提出打造“5G+工业互联网”升级版,加快5G全连接工厂建设,打造10个5G全连接工厂标杆,建设工业互联网大数据中心体系。
此次将加快多层次平台建设,遴选20个左右跨行业跨领域综合型工业互联网平台。将支持工业互联网企业首次公开发行证券并上市,在全国股转系统基础层和创新层挂牌,以及通过增发、配股、可转债等方式再融资。
目前高端制造的自主化愈发重要,工业互联网有望成为继数字人民币、东数西算后,数字经济又一重要方向。
相关公司:宝信软件、东方国信、华中数控等
上游涨价梳理
【纯碱】;纯碱期货价格近期再度上涨,今天纯碱主连报价3081元/吨,日涨幅1.58%,近一月涨幅为20%,接近去年年底的高点。
【煤炭】煤炭产量将逐步增加,二季度煤炭供需紧张格局预计将有所缓减,动力煤价格将进入企稳阶段,目前价格中枢仍处在高位,一季度长协均价超过720元/吨,仍高于去年同期590元/吨。
【铜、铝】有望价格中枢逐步抬升,波动收敛。
铜铝等品种作用于地产竣工端,受益于政策监控、竣工大年,于传统周期波动之中更易触底;历史复盘加息印证美国经济景气,更多是利好,加息影响受国内需求占比过半而相对削弱;年内铜、铝难有明显累库,低库存状态下价格易涨难跌。
经典语录:善理财者,不加赋而国用足。
——(宋)王安石
投资顾问:鲁鹏
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“股市有风险,投资需谨慎”!