破10年新高

海榕财富风险投研 2022-03-04 23:59

大家好,我是海榕君。

今天原油价格已经失控,原油价格在冲破100美元大关以后,连续大涨,布油最高价格已经接近120美元/桶,破了10年新高。

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原油是海外定价,定价比较复杂,不仅仅涉及政治博弈,还涉及原油的全球供需情况,最近2年,由于全球碳中和背景下,大家都在提倡抛弃化石能源,后来由于供给供不上,导致油价和煤炭价格反而暴涨。

原油涨到什么时候没人能说的清楚,原油历史上有3次突破100美元,前两次分别在2008年3月和2011年1月,分别持续了6个月时间和3年时间。

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大部分基金经理和研究员都没有经历过这么高的油价,原油是大宗之王,原油大涨会影响很多行业:

  1. 农业,海外的农业大部分是机械化生产,对油价的波动比较敏感,油价上涨会影响生产成本,包括白糖行业的生产成本也会上升。

  2. 煤炭, 油价上涨使用汽油、柴油成本就会提高。随着油的成本上涨,会更多的选择使用煤炭,这样煤炭就会热销。

  3. 化肥,煤炭以及天然气是合成尿素的重要原料,煤炭和天然气成本大涨,推升化肥价格上涨。

  4. 贵金属,原油价格通过通胀影响美国实际利率,间接影响贵金属的市场定价。

  5. 普通金属,原油也是其他金属开采成本,原油上升促进成本提高。

  6. 油服, 原油公司赚钱,在原油高位持有一段时间后,会增加油服的资本开支,油服公司在尤其油价持续一段时间后比较受益。

  7. 消费品行业, 原油价格上涨带动运输成本和其他成本 上升,如果没有提价能力,利润率会下滑。

再说说其他公司:

  1. 美联储提前释放3月份加息预期:支持在3月的会议上加息25个基点,如果通胀指标未能从高位下降,会考虑催促加息50个基点, 这个预期比上次政策温和一些,昨天纳斯达克指数反弹一波。

  2. 比亚迪2月份业绩优秀,共销售电动车88283辆,上年同期销量为10355辆,同比增长820%,销量大幅度跑赢新能源三兄弟。

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  3. 哔哩哔哩公布4季度业绩,营收57亿元 同比+51% ,净亏损20亿元,同比增长加一倍。亮点是四季度月活和日活用户同比+ 35%,社区的用户仍然保持高活跃度及参与度,广告收入达到15.9亿元,同比+ 120%,

    哔哩哔哩品牌在中国在线广告市场得到进一步认可。

  4. 白酒大跌,五粮液从高位下来已经接近腰斩,可能是市场担心两会的时候会出什么政策,或者是去年疫情严重,市场担心影响一季度业绩。

  5. 昨天富时中国调整了A50成分股,从纳入和备选名单来看,富时罗素比较看好银行、基建等板块,将纳入宁波银行、中国建筑、邮储银行,同时删除爱尔眼科、中国人寿、亿纬锂能。


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