巨佬再次加仓

大家好，我是海榕君。

对于未来油价的走势，巴菲特用真金白银在增持。根据伯克希尔的13G文件披露，伯克希尔本周连续两天再次增持588万股 西方石油 （NYSE: OXY）,本次买入的成本大约在每股55.95至58.37美元。增持后，伯克希尔持有西方石油1.42亿股，相当于15.2%的股份，这些股份价值约87.42亿美元。

（数据来源：美股13G文件）

巴菲特的这笔投资不是普通投资，后期也可能直接收购西方石油。在2019年4季度的时候，巴菲特雪中送炭 ，出资100亿美元认购了西方石油 8%股息率的优先股，作为交易的一部分，伯克希尔还获得了可以在62.5美元/股 买入 8000万股的权利。西方石油除了有良好的经营性现金流之外，西方石油还是碳捕获技术的领导者，西方石油公司已经制定 了首个直接空气捕集厂的计划和建设时间表，该厂每年将从空气中吸收 100 万吨二氧化碳并将其封存，碳捕捉技术算西方石油的新增长点。

美联储的预期管理特别好，昨天美国加息没有超市场预期 ，美股立刻带领全球市场大涨。但是美国还有10次左右加息，决定加息幅度的还是物价和通胀，如果通胀不断走高，国内的输入性通胀压力还会很大，对制造业和消费品行业还会有很大的业绩压力。对于未来油价的走势只能观察，无法预测，巴菲特在康菲石油上曾经亏损10亿美元，后来他回忆失败的原因：在油价高位的时候买入石油公司，现在这个油价历史上肯定算贵的，历史上油价高于100美元只有2次。

在不确定未来是否继续高通胀的情况下，市场偏好能长期分红的公司，确定性比较高的像中国移动，中国神华。市场此前一直担心格力电器的业绩不稳定，能否稳定分红，尤其是在地产下滑 ，铜价大涨的背景下。前几天业绩出来以后，大超市场预期，市场主要还是看中格力电器的分红率，同期公告每股现金分红2元，加上中期分红1元/股，累计分红率达72%，对应股息率9.6%。

再说说其他的公司：

1. 传闻遭受美国制裁，海康威视跌停。海康销售端27%的营收来自海外，海康原材料端已经完成大部分的国产替代，芯片生产方面还是靠台积电和中芯国际，海康短期有一定的备货，长期可能会受影响。

2. 中信银行准备配股融资400亿去还可转债 ，中信银行最近三年一共现金分红389亿，然后原形毕露，今天 下跌 6.36%。

3. 高瓴买入细分龙头华荣股份，高瓴旗下基金翎仁买入300万股，持有流通股的 0.61%，华荣股份是国内防爆电器行业的行业龙头，市占率22%，主要客户是传统的石油化工行业，中石油、中石化、中国神华，油价未来几年的高位预期也会刺激公司下游传统领域客户的资本开支。

今天行情整体可以，节后开门红。但是通胀无牛市，布伦特原油继续上涨，今天站上 109美元/桶，通胀压力依旧。刚刚召开了疫情会议，和原来政策一样，没有什么变化。熊市就得慢慢熬，多看少动，市场的情绪修复需要一段时间，也可以长期定投宽基的指数基金，自己做一个长期的规划。

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