一单高速公路公募REITs项目招标

广西北部湾投资集团有限公司公募REITs项目基金管理人采购公告   采购条件

为积极响应国家政策号召，落实中央和自治区盘活存量国有资产的要求，广西北部湾投资集团有限公司拟以持有的高速公路作为标的资产开展公开募集基础设施领域不动产投资信托基金（以下简称“公募REITs”）的申报发行工作。项目已具备采购条件，现通过公开采购方式确定广西北部湾投资集团有限公司公募REITs项目申报发行及后续管理工作的基金管理人。

标的公路项目概况

广西北部湾投资集团有限公司计划以兰州至海口高速公路广西南宁经钦州至防城港段改扩建项目（沿海高速公路改扩建一期工程）（含原路段）作为底层资产开展公募REITs。

该路段是国家高速公路网主干线中兰州至海口（G75）高速公路的重要组成部分，是广西北部湾经济区的骨架公路，其中：原路段于1998年6月1日起通车收费；改扩建工程于2012年12月起开始进行，2017年1月改扩建交工验收。改扩建后，项目起于南宁至北海高速公路那马互通以北K1990+532附近，终于钦州市钦北区大寺镇南间村，收费里程48.724公里，为双向八车道。目前，该路段正在办理土地确权、竣工决算手续、特许经营权等事项，收费期限尚未正式批复。

项目总投资43.94亿元（含原路段和改扩建），项目资产账面价值37.88亿元，债务余额12.86亿元。2019年-2022年，路段平均日交通量分别为 26437.99辆/天、24081.90辆/天、31791.47辆/天、20713.17辆/天；年收入分别为34,201.91万元、29,129.53万元、38,395.29万元、24,373.83万元，其中通行费年收入为 34,074.96万元、29,001.70万元、38,287.83万元、24,263.07 万元；运营成本分别为 3,895.35万元、4,136.94万元、5,201.17万元、5,347.45 万元；净利润分别为17,506.93万元、12,505.18万元、20,107.51万元、7,096.02 万元。

2023年一季度，路段平均日交通量分别为34190.36辆/天，通行费收入为 8,400.15 万元，运营成本为 2,107.07 万元，净利润为 1,318.01万元。

以上数据，最终以中介机构出具的项目审计报告为准。

采购范围

标的公路公募REITs申报、发行及后续管理的基金管理人。

【风险提示及免责声明】 市场有风险，基金亦有风险，投资需谨慎。REITs行业研究特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，选择与自身风险承受能力相匹配的产品。本报告中的信息均来源于公开资料及合法获得的相关内部外部报告资料，REITs行业研究对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证其中的信息已做最新变更，也不保证相关的分析不会发生任何变更。本报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。

RCREIT（REITs研究中心）系全国首个不动产投资信托基金（REITs）研究中心、全国首个以REITs为特色的不动产金融高端智库。RCREIT与中国REITs领域具有重要影响力的传播平台REITs行业研究同心同德、同向同行。

REITs行业研究精准覆盖中国REITs及不动产金融市场从业、投资及研究学习等相关人员，深度感知中国REITs发展进程和市场动态变化、深刻理解中国REITs传播受众真切实际信息需求，领航长效持续的中国REITs市场全覆盖跟踪研究和高精准市场调研、领先实践中国REITs投资者教育。

RCREIT布局公募REITs产业链的核心产品还包括REITsIndex。REITs指数（REITsIndex）是中国首个REITs指数综合分析信息平台。REITs指数聚焦REITs行业产业和相关企业的覆盖跟踪、调查研究和综合分析，致力于提供全面精准的数据信息、前沿专业的研究报告和服务。

RCREIT（REITs研究中心）认为，公募基础设施REITs助力“两新一重”建设、促进构建双循环格局的持续建设发展。基础设施REITs将稳定、长期的基础设施资产推向资本市场，为投资人提供可长期配置、稳定分红、透明管理的金融产品，为我国资本市场提供有效补充，最终引导、聚集社会长期限资金投资我国鼓励的新型基础设施等重点领域，促进构建双循环格局的持续建设发展。
不忘初心，牢记“担当引领中国REITs投资者教育的中流砥柱”核心使命。RCREIT（REITs研究中心）已持续推出深度解读投资REITs基金系列、公募REITs政策解读系列、公募REITs基金管理人能力建设系列、公募REITs海外专家深度专访及解读系列、REITs指数信息系列、REITs资产估值理论分析系列等重要主题研究报告。