两市双双回调沪指跌1.52%，新冠药物板块逆市大涨！｜每日晨报 5.24

【行情】

5月23日消息，大盘全天震荡走低，两市集体回调，沪指跌超1.5%，创指跌超1%。板块方面，医药医疗股全天逆市拉升，新冠特效药方向领涨，互联网电商板块走强，供销社概念午后活跃；混合现实、ChatGPT等AI应用板块持续调整，电力板块陷入回调，算力、大数据板块集体走低，钢铁、军工、大金融等权重板块继续走弱。总体来看，个股呈普跌态势，两市超3700股飘绿 ，今日成交7658亿元。截至收盘，沪指报3246.24点，跌1.52%；深成指报11012.58点，跌1.03%；创指报2253.33点，跌1.18%。盘面上，新冠特效药、互联网电商、化学制药板块涨幅居前，中船系、高压快充、混合现实板块跌幅居前。

【机构观点】

中信建投证券：整体我们维持在国内经济弱复苏与海外风险扰动下，5月市场大概率继续演绎结构性行情为主的判断。结构上，昨日电力板块表现亮眼，其主要在于5月19日周五盘后，国家发改委发布《电力需求侧管理办法( 征求意见稿 )》、《电力负荷管理办法( 征求意见稿 )》，此次文件不同于之前在发电侧、电网侧出台政策，而侧重在电力需求侧，助力新型电力系统的建设。另外，国家能源局预计今年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦，部分省份在高峰时段可能会出现用电紧张。2023年电力供需整体仍处于紧平衡状态，板块可持续保持关注。

配置方向上，一是5月业绩真空期场内资金可能会继续抱团AI、自主可控等科技主线;二是美光在华产品未通过网络安全审查，国内存储板块国产替代+基本面触底有望驱动增长，三是关注业绩确定性较高又经历较长时间调整的新能源、医药个股也有望迎来修复，保持仓位的均衡。

【要闻】

1. 广州市房地产中介协会23日发布4月该市住宅租金动态监测报告，其中显示：4月广州市住宅租金为56.17元/平方米/月，环比上涨0.36%；其中中心区域(荔湾、越秀、天河、海珠)为62.98元/平方米/月，近郊区域(白云、黄埔、番禺)为40.80元/平方米/月，远郊区域(花都、南沙、增城、从化)为19.61元/平方米/月。租金区间占比方面，1500元以下租金区间所占比例增长了2.26个百分点；1500-2500元租金区间所占比例降低3.00个百分点；2500-3500元租金区间所占比例下降了0.33个百分点；3500元及以上租金区间所占比例则增长了1.06个百分点。

2. 乘联会：5月狭义乘用车零售销量预计173.0万辆，环比6.6%，受去年同期疫情和供应链受损造成的低基数影响，同比增长27.7%；其中新能源零售销量预计58.0万辆，环比增长10.5%，同比增长60.9%，渗透率33.5%。

3. 预估2023年5月挖掘机（含出口）销量15500台左右，同比下降25%左右，降幅环比小幅扩大。分市场来看：国内市场预估销量6500台，同比下降46%左右，降幅环比小幅扩大。出口市场预估销量9000台，同比增长7%左右，涨幅继续收窄。

4. 2023年5月下旬，电视各尺寸面板价格进一步上涨，而其他产品的均价继续维持不变。65吋电视面板本期均价为145美元，与前期相比上涨6美元，与前月相比上涨12美元，上涨9.0%。55吋电视面板本期均价为105美元，与前期相比上涨6美元，与前月相比上涨10美元，上涨10.5%。43吋电视面板本期均价为57美元，与前期相比上涨1美元，与前月相比上涨2美元，上涨3.6%。32吋电视面板本期均价为32美元，与前期相比上涨1美元，与前月相比上涨1美元，上涨3.2%。

5. 5月份是造纸行业的传统淡季，虽然相比去年同期，造纸行业上游的木浆价格进入下行通道，且降幅持续加大，但出于纸浆联动性方面的预期判断，上下游的僵持博弈状态进一步强化。对于5月初部分头部纸企联手提价的行为，在业内人士看来，虽然挺价意味明显，但基本难以落地。对于后市，受访业内人士表示，行业利润修复甚至出现业绩拐点的关键因素，除了成本端的下降，更要看需求端的恢复。随着“618”电商节临近，下游备货积极或带来需求复苏。

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