0510:通胀数据出炉,6月料按兵不动!

许亚鑫2021 2023-05-11 08:04

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刚刚,我进行了5月份的第三节实战点评,分别从“俄油出口创新高与SPR”,“美联储的两份报告”,“4月贸易数据与一带一路”和“资产荒与现金奶牛”四个方面解读了基本面的一些信息,并结合金银油,OPEC+,SPR,金融稳定报告,高级贷款专员意见报告,银行业,脱钩,一带一路,贸易,人民币,A股,现金奶牛等给出了接下来的布局思路。

北京时间5月10日20:30分,美国公布了3月份的通胀数据。

美国劳工统计局的数据显示,美国4月CPI同比上升4.9%,连续第10次下降,为2021年4月以来最小同比涨幅,预期5%,前值5%;CPI环比上涨0.4%,预期值0.4%,前值0.1%。

剔除能源和食品的核心CPI较上月小幅放缓,同比上升5.5%,与预期持平,前值5.6%;环比上升0.4%,预期0.4%,前值0.4%。

此外,美联储最爱“超级核心通胀”,除住房外的核心服务CPI同比放缓至5%,其中交通运输和医疗服务费用环比下滑。

许导认为,通胀数据连续十个月出现了下降,进一步加大了美联储6月份暂停加息的概率,这本身对金价会带来提振,所以我们在短线上看到数据公布后,金价一口气冲到了2048-2050的阻力区域。

与此同时,核心通胀仍在5.5%,尽管较前值出现了小幅回落,不过距离美联储中期所谓的2%还有很长一段距离,也暗示通胀的粘性还很强,这也意味着美联储即便暂停了加息,也会继续把高利率维持在很长一段时间。这也大家就能够理解北美开盘后,为什么金价再次从阻力区域出现了跳水走势。

具体来看,能源和汽油是下行的主要动力,而住房成本仍然很高。能源指数同比下降了5.1%,而食品指数在过去一年中增长了7.7%,4月份扣除食品和能源的所有项目的指数环比上升了0.4%,与3月份相同。

美国4月CPI数据公布后,CME“美联储观察”工具显示,美联储6月维持利率不变的概率从79.9%增至87.4%,加息25个基点的概率从20.1%降至12.6%。市场价格体现6月再次加息的概率降至10%左右,且交易员预计年底前联邦基金利率将从本周的5.08%降至4.38%左右。

从更远端的市场预期来看,数据公布后,市场预期6月和7月暂停加息,然后9月,11月和12月分别要降息25个基点,然后到2024年12月份基准利率会降至3%。

我并不认同上面的市场预期,在4月非农就业数据和通胀数据公布之前,我倾向于年内第四季度只有一次降息,数据公布后的现在,我的结论反而是,美联储年内都会保持按兵不动。

也就是说,美联储的潜台词就是:你不要赌我枪里没有子弹,我确实还有,但是我只是不会再去扣动这个扳机,你也别指望我在年内就把枪给收起来。

至于今夜通胀数据的实操嘛,皮特带了一波很骚的数据前先做多,数据后冲高到阻力区域止盈反手做空,直接就是一鱼两吃行情,当然666啦!

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