美股大观|89周报,"美新"专栏本周开始恢复更新!

美股大观 2022-09-12 07:51


GX18


我用等权方式计算指数变化。

以2020年12月18日为基准,初始1000点,89周报782.52。

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当前权重top5是特斯拉TSLA,ZIP,拼多多PDD,PUBM,DDOG。

关于每支GX18成分股,我都有预期估值,我正在挨个聊,以挖掘它们成长的价值。我会在长期维护迭代这个指数,吐故纳新。

关于我在财报跟踪文里常用的标的估值表格,我做了一些标注,剩余的数据都有表头,应该很好理解。

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中美指数估值

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道指30,标普500,纳指100的2022前瞻PE截止本周收盘约是17.05,17.82,23..36。大约比2019年初(疫情爆发、美联储放水前一年)高出-2%,-0.4%,24%。

*纳指100当前高点回撤25%

*科创50回撤率37%,创业板50回撤率30%

尽管当前熊途漫漫,但仍然要保持乐观。如有必要我会一直在周报念叨未来18个月现牛市的,加油Image

中概互联30

本周中概互联30当前的(3年加权)PE约18.45,此前最低曾经跌至13.5x。A股场内跟踪的ETF有159605,159607。

"2022年中概股的业绩会经历明显的低谷,已经进一步确认。2022的前瞻PE大概会升到40x以上,(阿里巴巴Q2后PE已经升到40+了)但是如果用22Q2的前后1.5年(总3年)加权平均的话,当前的动态20x不到的市盈率仍然是比较贴近事实的!"

截止本周收盘权重如下:

一月不见,PDD权重明显提升。

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跟踪的中概互联恒生科技的Q1财报:

夜报|小米22Q1财报跟踪,业绩符合预期

夜报|JD京东22Q1财报跟踪,比预期要好!

夜报|腾讯22Q1财报跟踪,财报有够差

夜报|PDD拼多多22Q1财报跟踪,业绩超预期

夜报|BABA阿里巴巴22Q1财报跟踪,小超预期,静待Q2业绩底

夜报|快手22Q1财报跟踪,业绩略超预期,经营水平明显提升

夜报|BIDU百度22Q1财报跟踪,300亿现金500亿市值

美团22Q1财报跟踪,业绩超预期,年内最高看240

Q1目前我认为超出预期的是拼多多/美团,略优于预期的是京东/快手/百度,逊于预期的是腾讯,而小米/阿里巴巴符合预期。

跟踪的中概互联恒生科技的Q2财报:

BABA阿里巴巴22Q2财报跟踪,Q2业绩底初现曙光

PDD拼多多22Q2财报跟踪,增长大超预期,提升盈利预期!

快手22Q2财报跟踪,增长跑赢中国互联网大盘,6开头进入低估区间

小米22Q2财报跟踪,增长跑赢中国互联网科技大盘,2022估值高于苹果

持续更新...

Q2

目前我认为略优于预期的是阿里巴巴,优于预期的是拼多多,快手/小米符合预期。持续更新...

腾讯控股:

股王腾讯因为连续两个季度财报拉垮,我觉得Q4之前420会是一道难以逾越的天堑。这就会压制所有的中概互联和恒生科技ETF走势。

尽管我认为腾讯Q4前过不了420,但是300附近在此后的任意时段内都颇有吸引力,是低吸机会。

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阿里巴巴:

阿里巴巴率先发布了第二自然季度的财报。

我觉得中概互联网大盘确有在Q2就出现业绩底的可能。

ETF网格

此前发布的中概网格策略:中概互联的网格交易策略

我扩大过网格范围,但是仍然将格子范围圈定在了PE20x下方。这个20x的PE,大约是2022年中的前18个月以及后18个月的加权平均。2022年中概互联网公司业绩普遍下滑,预计2022年内PE会升到40x上方。

过去一个月,中概ETF依旧在上半区运行。

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目前点位的中概30估值水平高于标普500,低于纳斯达克100。

相比之下,并没有特别的吸引力。

贴一张标普500网格标作参考:

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本周捞股





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