周报|美股大观第79周报,加息初见成效,美股正在筑底

美股大观 2022-06-26 23:48

GX18指数

2020年12月18日,发布了观新18指数。

我在长期维护GX18,每周日发布周报。

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我用等权方式计算指数变化。

以2020年12月18日为基准,初始1000点,78周报729.65。

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当前权重top5是ZIP,TSLA特斯拉,拼多多PDD,阿里巴巴BABA,京东JD。

关于每支GX18成分股,我都有预期估值,我正在挨个聊,以挖掘它们成长的价值。我会在长期维护迭代这个指数,吐故纳新。

关于我在财报跟踪文里常用的标的估值表格,我做了一些标注,剩余的数据都有表头,应该很好理解。

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指数估值

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道指30,标普500,纳指100的2022前瞻PE截止本周收盘约是15.69,16.16,20.38。大约比2019年初(疫情爆发、美联储放水前一年)高出-8.3%,-6.9%,13.2%。

*本周美股强势反弹,纳指100当前高点回撤27.8%

*科创50回撤率32.8%,创业板50回撤率21.8%

*A股目前的宽基指数,科创50已经进入技术性牛市,低点反弹超过25%

尽管当前熊途漫漫,但仍然要保持乐观。如有必要我会一直在周报念叨未来18个月现牛市的,加油

美联储加息初见成效,美股非常有可能已经进入了底部区间。

即便不是,未来两个月创新低的可能性也非常低。

观观的小马甲

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中概互联30

中概互联30当前的动态PE约21.02,此前最低曾经跌至13.5x。A股场内跟踪的ETF有159605,159607。

2022年中概股的业绩会经历明显的低谷,所以2022的前瞻PE也许会升到30x以上,但是如果用3年加权平均的话,截止Q1的动态19x左右市盈率仍然是比较贴近事实的!

截止本周收盘权重如下:阿里巴巴勇夺第一权重。

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本周开始跟踪中概互联恒生科技的财报:

夜报|小米22Q1财报跟踪,业绩符合预期

夜报|JD京东22Q1财报跟踪,比预期要好!

夜报|腾讯22Q1财报跟踪,财报有够差

夜报|PDD拼多多22Q1财报跟踪,业绩超预期

夜报|BABA阿里巴巴22Q1财报跟踪,小超预期,静待Q2业绩底

夜报|快手22Q1财报跟踪,业绩略超预期,经营水平明显提升

夜报|BIDU百度22Q1财报跟踪,300亿现金500亿市值

美团22Q1财报跟踪,业绩超预期,年内最高看240

目前我认为超出预期的是拼多多/美团,略优于预期的是京东/快手/百度,逊于预期的是腾讯,而小米/阿里巴巴符合预期。

股王腾讯因为连续两个季度财报拉垮,我觉得Q4之前420会是一道难以逾越的巨墙。这就会压制所有的中概互联和恒生科技ETF走势。

在中概互联反弹以及美股纳指持续下跌的背景下,对比美股三大股指,我认为中概互联的估值已经合理。

ETF网格

此前发布的中概网格策略:中概互联的网格交易策略

中概走强,我再扩大了格子范围,但是仍然将格子范围圈定在了PE20x下方。这个20x的PE,大约是今日的前24个月以及后12个月的加权平均。

目前场内市价仍然在表格之外。灰色的格子都是已经到过的价位。

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目前点位的中概30估值水平超过了标普500和道指30,略低于纳斯达克100。

踏空了中概互联的投资者,不妨关注美股。

A股场内的美股ETF诸如标普500和纳指100并不适合做网格,因为他们的走势完全跟着美股,在A股交易时间的波动非常小,且通常情况下美股上蹿下跳是非常罕见的,赚取波动率是一件吃力的事。

但我还是贴一张网格标可以做参考。

Image总而言之,对于美股,网格不如先持续定投。

我已经在6月中旬开启了标普500和纳指100的ETF定投。

本周捞股

本周过筛港美新1支,建议评级0支。

本周有一家知名的公司赴港上市:快狗打车

业绩增长还行,但是IPO估值水平明显不低。比同行们的估值要高一大截。谨慎申购。100亿港币市值以下再讨论是否有吸引力。

观总的小马甲,公众号:美股大观港新|02246快狗打车IPO,IPO估值水平不低

如我所料,IPO估值定价太高,首日即破发22%,直逼100亿港币。这个价位跌破了Pre-IPO价。

目前,只要是7个月前在一级市场融的资,那么参与投行和机构基本都是高位套牢。而公司基本不可能背叛他们的投资人,在IPO时参照市场低价发行。

所以正如我之前说言,Q4之前我对香港的IPO市场都兴致缺缺。

美股2022年至今,纳斯达克100最大回撤超20%,已陷入技术性熊市。Q1的IPO项目直接停摆,往日次新成长股估值均遭压制。

年初至今,我也好久没捞股,好久没开张。Image

下周美股IPO公司一览

下周IPO列队,财务数据未抓取,暂未筛选。分析文会逐一安排,可关注美股IPO跟踪专栏,有水位会下手捞的话,届时在直播。

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