启富投顾-收评:2022年核心赛道简单梳理

鲁召辉论财富 2021-12-15 00:01

昨日已经分析到指数遇到3700后来回震荡,而沪深300在箱体上沿后需要再次蓄力,同时大家也要明白上涨不是天天阳线,需要逐步推升,这是走势必然。叩关翘尾行情依旧。

单从技术角度来说,当前已经回落2天,短走势一般是3-4个交易日,空间上预期回档高点附近(这个是相对而不是绝对)后迎来新的上涨,也是给观望者最后一次上车机会。

板块上,半导体继续箱体震荡,当前在不断收敛,这是为下一次拉升做准备,而5G运用元宇宙(消费电子)、数字货币继续强势。

传统的房地产产业短期利好已经兑现,我们应该继续规避,而不要因为短期脉冲式上攻而违背大的宏观调控。

高景气军工、绿电继续强势,风光电与新能源高位震荡,稳步提升。

浅谈2022年投资机会

首先我们看一张图,其实每年都有核心主线,今年是什么呢?我们可以从估值与中央经济工作会议进行分析:

赛道一:低碳科技赛道,明年会分化

为今年表现都很好了,明年的重点可能从to C走向to B,to C就是新能源整车短期可能略有拥挤,虽然长期还是非常看好新能源产业链。但是从弹性的角度来说,明年to B的,政府愿意引导,企业也愿意投资的风光核新能源、新型电力系统以及新能源相关的材料、节能减排技术等,这里边的小巨人有更好的弹性。新能源车长期战略性看多,但是明年要分化,要从贝塔转向阿尔法,精选零部件,特别关注汽车电子,主要就是汽车智能化、低碳科技的大方向。

赛道二:万物智联

主要可能要关注元宇宙、物联网,以及跟5G、智能驾驶相关的。

赛道三:军工

赛道四:半导体

赛道五:生命科技

具体来看:

第一个就是“双碳”战略先立后破的“立”——拥抱能源科技革命,包括风光核等新能源、新能源车、储能、新型电力系统、低碳技术这些领域的投资,政策会持续的鼓励。

第二个是新基建,数字经济、元宇宙产业链为代表的万物智联。

第三个是鼓励自主创新,专精特新,主要是军工、半导体、新材料这些先进制造业的方向。

第四个是进一步促进消费(特别是酿酒、医药老字号、创新药等)

对于主线我们应该如何去操作?

1、长线思维:选择一个相对比较好的位置,买入后长期持有。

2、波段辅助:可以选择机动仓位辅助操作,一般是回档20-30%选择加仓,上涨40-50%波段出局。专业能力弱的人主要是选择长期思维。

3、不要介意短期利空:这些核心主线,阶段上涨或者修正都伴随利空出现,一定要控制好自己的情绪。

投资顾问:鲁鹏

执业证书编号:A1130620080001

时间:2021年12月14日

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