启富投顾-早评：当前主线再盘点

早盘策略

1、走势：指数继续维持强势横盘震荡，60分钟MACD马上回抽零轴，第二波拉只是一个时间问题，因为只要不跌回前期大平台，就是是蓄势待发走势。

2、板块：当前市场围绕缺芯，鸿蒙，新能源材料展开，我们整体归纳为智能制造。另一条主线就是补涨，以茅台为例（先有大象确定，二线打开空间，三线补涨，当前是酒类板块全面补涨），重点是比价关系。

3、下半年我们继续看好智能制造中长期机会。智能汽车，华为鸿蒙等只不过是5G商用冰山一角。同时随着指数不断上扬，后期关键在择时与大局观。时刻牢记好时机、好行业、好公司、好价格投资真言。

当前主线再盘点

一、华为鸿蒙系

华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统，创造一个超级虚拟终端互联的世界，将人、设备、场景有机地联系在一起，将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享，用最合适的设备提供最佳的场景体验。

1、软件生态反哺硬件，开启IoT增量市场。受到美国制裁影响，2020年华为手机出货量下降。利用软件生态反哺硬件，鸿蒙将承担华为消费者业务再次崛起重任。移动互联网操作系统市场集中度高，安卓和IOS份额占大部分，华为需要迎合物联网发展，开辟增量市场。

2、鸿蒙OS2.0发布，相较1.0有大变革。鸿蒙OS是基于微内核的全场景分布式智慧OS，未来将逐步覆盖1+8+N全场景终端设备。

3、软硬件共同发力，打造全场景生态。华为的产业地位决定了有丰富的生态伙伴，预计年内覆盖设备达3亿台IOT设备。

4、鸿蒙生态加速，现阶段偏主题，但我们看好华为鸿蒙生态加速带来的国产软件长期机会。

5、鸿蒙系统是面向万物互联的操作系统，鸿蒙生态体系的建设将推动物联网行业加速发展。

1、软件应用：万兴科技、金山办公；2）软件系统:中国软件、诚迈科技；3）系统优化：中科创达、中软国际、润和软件；4）硬件层面:中国长城 5）物联网：移动通信、广和通、移为通信。

二、新能源汽车——电解液

新能源车2021年需求持续超预期，中游材料的供需矛盾依旧显著，行业持续超预期增长的背景下产能为王的局面将愈发凸显。四大主材来看，电解液环节是目前稀缺性最为显著的。

1、一方面是六氟磷酸锂。

2、另一方面是电解液添加剂缺口正在进一步放大。

继六氟磷酸锂后，VC、LiFSI等添加剂正在成为电解液公司新的抢夺的制高点，相应有技术、产品、产能储备的公司。

相关公司：天赐材料、新宙邦、天际股份、多氟多、永太科技、奥克股份（持股苏州华一35%）、江苏国泰等。

三、全球缺芯《详见昨日早评》

四、电子元器件——智能汽车与5G手机出货大增

1、智能汽车元年《详见智能汽车深度报告》

2、5G手机高速增长之年（G智能手机出货量2019年是5G商业化元年，根据智研咨询数据，2020年5G智能手机出货量为2.13亿台，渗透率为19%，预计21年全球5G智能手机产量为5.4亿台，渗透率达39%）。

五、消费—重点比价补涨

消费品，则形成典型比价效应。以白酒为例，今年3月以来，茅台仅上涨10%左右，但舍得酒业涨4倍有多，海南椰岛、青青稞酒、金徽酒、酒鬼酒等也有2倍以上涨幅。实际上，更多新消费服务，也在大面积补涨。

投资与人生

静坐常思己过，闲谈莫论人非，能受苦乃为志士，肯吃亏不是痴人，敬君子方显有德，怕小人不算无能，退一步天高地阔，让三分心平气和，欲进步需思退步，若着手先虑放手，如得意不宜重往，凡做事应有余步。事临头三思为妙，怒上心忍让最高。切勿贪意外之财，知足者人心常乐。

作者：鲁鹏 投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

时间：2021年06月08日

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。