启富投顾-早评:本周核心看点

鲁召辉论财富 2021-04-13 00:11

早盘策略

大盘:阶段底部、震荡上行、来回拉锯、牛市三部曲之转折阶段。

板块:一季度预告超预期,消费、科技、医药均线配置,长期战略布局。

风险:顺丰控股、一季度巨亏、物流价格战、一字板跌停,还需情绪修复。阿里集团则因垄断而被罚、也不会积极。业绩暴露不断、核心变量商誉减值。

机会:短期市场来回震荡,市场热点切换较快,PEG

本周看点

一、A股当前主要反映的是宏观流动性回归中性:微观流动性从增量转为存量博弈的格局。精选今年业绩高增长,估值相对合理,又有成长逻辑的个股,将会在今年获得正收益。

二、关注燃料电池产业化加速:财政部等五部门近日下发的通知显示,京沪粤冀豫等地城市群有望纳入燃料电池汽车示范应用名单。这是自去年9月财政部等部门发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》以来,示范城市的政策的进一步落地。我们认为,燃料电池的发展有望复制锂电产业的路径,建议关注燃料电池产业化加速。

三、本周较为重磅的数据是3月cpi与ppi数据的发布,市场情绪或将先扬后抑;价量方面,市场周成交量继续萎缩,交易量有效放大前,有望继续震荡上行;核心资产重点关注二次探底机会。

主题

1、光伏建筑——BIPV近期有爆发迹象,可能会先从增量项目开始

2、动力电池——3月我国动力电池装车量9.0GWh 同比上升224.8%

3、 氢能——30余个省市抢抓氢能源产业布局,又一万亿市场兴起

4、磷酸铁锂——锂电池材料磷酸铁锂价格始终维持在高位,四个月累计涨幅已达约40%

5、半导体器件——2021年半导体器件出货量将突破1万亿,创历史新高

6、卫星——SpaceX发射第24批星链卫星:接近完成全球覆盖

7、绿色投资——中国正与欧盟合作,推动绿色金融和投资分类标准进一步趋同

8、日本排放核污水的影响,国内水产养殖的市场需求有望增加,同时有望拉动水产饲料的需求,从而国内水产养殖及水产饲料类企业有望受益。

宏观资讯

1、国务院总理李克强:主持召开经济形势专家和企业家座谈会。在继续做好常态化疫情防控的同时,兼顾当前和长远,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,政策不“急转弯”,引导形成市场合理预期。也将是4月中下旬中央政治局会议货币与财政政策一个信号。

2、GCC:保时捷正在研发用硅负极取代传统石墨负极的高性能电池,以期获得更高的能量密度和快速充电性能。新的电解质和添加剂甚至可以在75摄氏度以上的温度下工作。保时捷称,电池就是未来的内燃机,电气化高性能跑车和赛车对电池技术提出了最高要求,为了满足这些要求,保时捷需要特殊的高性能电池,硅有很大的潜力。

3、WitsView:4月LCD价格延续全面升势,32寸达到82美元。3月、4月面板报价再度超预期,关键零组件吃紧导致供应链相当脆弱,产业持续供不应求。机构称,在韩国厂商退出所带来的长期供需格局改善背景下,LCD缺货涨价有望继续演绎,而中国大陆LCD产业从无到有,伴随行业周期性弱化,龙头厂商正式迈入收获期。

投资与人生

人过的日子必是一日遇佛,一日遇魔——贾平凹

如果说我曾发现什么有价值的原理,那应该归功于我的耐心观察,而非其他才能。——艾萨克·牛顿

作者:鲁鹏 投资顾问

执业证书编号:A1130620080001

时间:2021年04月12日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。

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