启富投顾：这边看、两会行情正式发酵

市场分析

一、走势与我们完全预期一致，指数在下趋势附近展开反弹，经过前期风险释放叠加两会这个时间窗口，后期指数进入震荡上行中。

二、这里我们没有必要预测指数后期会震荡多高与震荡维护、方式，因为这是不可预期，当前策略正式从前期减仓向低吸过渡，采用还是组合型方式，仓位维持在6-8成左右。

三、对有3月与长期来看，市场将会继续保持上行趋势，市场将回归景气主线，盈利高增长与估值相对低板块有望成为未来一段时间核心，建议大家可以关注PEG（PE除以业绩符合增长率）小于1的优质标的，预期这类公司将获得超额收益策略不变。

四、两会行情正式发酵，不管是半导体还是碳中和、种业都有不错表现，昨日中芯国际正式宣布取得14nm的设备供应许可，正式标志着中国芯片进入14nm，这是国产替代历史时刻，消费电子来说，1月出货量大幅度超预期，全球经济全面复苏、顺周期行业继续强势，我们还是建议大家科技、消费、周期均衡搭配不可偏废。

两会行情正式发酵

最近一段时间我们说明随着两会的临近，我们分析了科技（芯片、信创）、农业（转基因）、军工、碳中和四个两会概念方向，这四个方向近期持续活跃于市场。

2月19日早评一文《早评、两会大看点》认真分析对科技将成为这次两会核心，特别的说了芯片与信创这两个行业投资机会。《原文如下》

叠加中芯国14nm及以上制程设备获得美国的供应许可。标志着中国芯片里程碑

在本次获批之前，由于美国的限制，中芯国际只能发展28nm以上成熟制程产线。中芯国际此时获得设备供应许可，不仅意味着中芯国际本身在14nm及以上成熟制程产线扩产将不再受限，而且对国内其他成熟制程半导体加工厂商（如存储芯片供应商合肥长鑫、长江存储）也释放了利好信号，降低了此类厂商未来受到美国设备、材料出口限制的可能性。

大家一定要去看我们这篇文章《中国国产替代之路》，对整个半导体行业龙头个股做了认真分析。

还有2月24日早评《两会、敲黑板对军工行业做了认真分析》

在周五专业分析一文中《玉壶光转、元宵佳节、股市三问》提出当前四大看点

再好的投资逻辑都是别人的，希望大家一定要远离短期走势与K线，挖掘背后真正逻辑，自上而下全面分析，注册制度下一定长期价值投资观念，不要在哪里被市场干扰，在问未来怎么办，人要学会转变，有自己投资机会与方法。

投资与人生

1、致知，格物，诚意，正心，修身，齐家，治国，平天下《论语》

2、不管什么天气，记得随时带上自己的阳光；不管什么遭遇，记得内心装满开心的童话

作者：鲁鹏 投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

时间：2021年03月02日

风险提示：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担，市场有风险，投资需谨慎。