启富投顾:经济复苏、数字中国!
经济复苏、数字中国!
今天指数横盘震荡,温和放量,数字经济之云游戏,chatGPT等运用场景表现强势,由于特斯拉第三篇文章不及预期,新能源汽车,光伏出现大幅度回落。
整体来看,主线依然聚焦,也就是运营商、光通讯为核心的AI或数字经济或ChatGPT主题,整体维持积极姿态,同时半导体仅供最近一些列震荡,我们这个位置是可以积极做多。
最近光伏一直在修正,特别是光伏逆变器已持续调整三天。主因可能是大家担心欧洲、北美等区域的订单。
出口订单方面,近期有一些波动,但是全年来看,随着硅料产能释放,今年装机需求将大幅度增加,去年光伏修正时候,也是各种利空,最后经过2个月拉升,还多光伏优质公司都迎来2-4倍上涨。
总结
1、经济数据已经复苏,复苏牛格局不变。
2、以数字经济为核心,以价值消费为防守。
3、新能源短期有扰动,估值已经见底,后期还需要放量,要安心等待再一次量价双升。
4、半导体与消费电子可以进行站位,但是可能遇到大震荡。
5、军工、中字头估值重塑作为波段机会。
经过这么多年总结、教训,交流,学习。
市场本质就是2个估值与周期。股市本质就是估值与业绩。
政策是服务于周期与人口:30年前有人口红利国家就大力发展基础建设与房地产。
10年大家变得有钱了,有消费升级,国家政策就扶持消费。
2019年以来经济快速增长不行,国家就大力支持第三产业,全面发展新能源汽车,半导体。
现在国产替代越来越重要,国家就发展数字经济......
股市涨涨跌跌,就像摆钟一样不断向两个极致摆动:
1、估值分位进入高位区间,市场进入熊市,估值分位进入低位区间,股市进入牛市。
2、在牛市顶部时候,经济出现过热,政策收紧,股市就出现戴维斯双杀。
3、在熊市底部,经济从萧条进入复苏,政策放开,股市进入戴维斯双升。
4、政策是调节器,是相机选择。
5、人性原因,中国股市顶部很快,底部很慢。
6、经济好了业绩就会上升,政策放开,估值水位就会上升。
7、当时估值与业绩出现错搭时候,就要看谁是主导地位。
8、政策是服务于经济。
总结:经济复苏,数字中国。
1、当下经济复苏,政策放开,估值低位区间,做底部,比较慢。
2、市场风口:数字经济、国产替代,新能源—第三产业。
投资顾问:鲁鹏
执业证书编号:A1130620080001
时间:2023年3月2日
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