启富投顾：震荡静待、只欠东风！

启富早评（2022年11月25日星期五）

震荡静待、只欠东风！

市场分析

1、横盘震荡，极度缩量，上升中继，何时突破，只欠东风。

2、锂电新技术，储能需求继续旺盛，医药信创内部分化，等待2次拉升。

3、稳增长、房地产放出第二箭，波段机会。

市场风向标

一、出口型体外诊断试剂企业：

主要触发因素是美国再次延长中国防疫医疗产品301关税豁免期，全球对中国防疫医疗产品的需求依然旺盛。

二、生物疫苗企业。

冬季相关生物疫苗针剂需求将有所提升，尤其是流感疫苗。

三、风光储：受益于电网建设投资有可能进一步放量。

这里尤其值得关注的是新技术电池，不管是汽车动力电池还是光伏电池，不管是锂电池还是钠离子电池。特高压、虚拟电厂、能源管理等也是重点关注方向。

四、信创，高端制造：

工业互联网组建成本较高，系统复杂，但当前智造逐渐取代制造，很多模式在改变，工业互联网应用也将从大企业转向中小企业普及，市场前景广阔。

五、中药：

这点最近可见度比较高。就不能买入追涨。

六、稳增长房地产：

主要是政策支持，长期趋势没有。

事件-海风

事件驱动：上海市发改委网站24日公布深远海海上风电补贴方案，其中深远海或离岸距离大于等于50公里海上风电项目奖励标准为500元/千瓦，单个项目年度奖励金额不超过5000万元，自22年12月15日起实施。 

海风深远化趋势：政策给予差异化支持，近岸50公里以内风电项目不再奖励，与近海风能资源相比，远海风能资源更大且更稳定，大规模开发远海风电是未来海上风电开发的必然趋势。

风电由潮间带走向远海海域，利好海风基础环节，尤其送出电缆长度及电压等级有望逐渐增加。 

空间规模：深远海域的潜在海风资源丰富，发展潜力大。

从海风资源储备量来看，离岸200公里范围内，我国近海和深远海风能资源技术开发潜力约22.5亿千瓦；水深5-25m、50m高度海上风电开发潜力约200GW；水深5-50米、70米高度海上风电开发潜力约500GW，目前已开发量仅约占可开发资源的5%。

相关公司：中天科技、时代电气、巨力索、亨通光电、起帆电缆等

市场资讯

地产利好不断：

工商银行、中国银行、交通银行、邮储银行等国有大行发布消息称，将向包括万科集团、金地集团、碧桂园、美的置业等多家头部房企提供超过10000亿元的意向性授信，授信对象主要集中在头部、较为稳健的企业。

美联储暗示12月会放慢加息：

昨天晚上，美联储公布了11月份的货币政策会议纪要，美联储官员认为，可能很快适当放慢加息，暗示12月的加息幅度有望从本月的75个基点回落到50个基点。

软件产业数据体现积极信号，四季度至明年上半年营收增速修复有望改善行业利润：

1-10月份，我国软件业务收入84214亿元，同比增长10%，增速较前三季度提高0.2个百分点。

1-10月份，软件业利润总额10047亿元，同比增长4.5%，增速较前三季度提高1.8个百分点。

投资顾问：鲁鹏 

执业证书编号：A1130620080001

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