启富投顾：万物周期也！

启富早评（2022年7月15日星期五）

万物周期也！

指数：
先抑后扬，抑望结束，扬而开启，阳中少阴，趋势不改。
太极生两仪、两仪生四象，万物周期也！
短期来说，市场还会继续震荡，但是这个位置向下空间不大，在操作策略是再次介入机会，随着震荡结束市场有望重回上升趋势。
投资方向：

主线：新能源（电池、光伏、风能、储能、新能源+）—时代风口、估值业绩双升。

防守线：优质医药与消费——逻辑通胀不断缓解，慢，但是一山还比一山高。
波段：基建（新能源建设、水利、地下管网）—经济抓手。
风险：周期（下行通道，通胀缓解）、银行

操作策略：
市场技术派有看到60日均线附近转折，3200箱体平台转折，3250中轨转折。
不管怎么样，都有其中道理，我们就统称为新波段上涨区间，具体到哪里我们就交给市场吧，人生何处不相逢，持有者短期将再次迎来高光，观望者时刻要准备着。
【比亚迪业绩大增】

比亚迪2022年半年度扣非净利润25-33亿元，中位数29亿元，主要为汽车销量增长。

一季度扣非净利润5亿元，则单二季度扣非净利润24亿元，比亚迪2022年上半年新能源汽车销售64万辆，一季度销售29万辆，折每车净利润1700元，二季度销售35万辆，折每车净利润6900元，单车利润大幅增长主要是规模效益提升以及3月份后有提价。
比亚迪全年销量预计150-200万辆，则下半年销量86-136万辆，按2季度6900的单车利润，预计下半年净利润60-94亿，则全年预计扣非净利润99-123亿，高于券商的一致预测（80-90亿）。
另外，考虑到下半年原材料降价以及海豹等高价值车型上市，预计净利润还会提升。
【眼科：暑期消费旺季到来，行业或迎来拐点】
伴随暑期各大眼科医院的OK镜检查人满为患，2022年三季度眼科医疗有望在暑假消费旺季迎来疫情后大幅恢复性增长。
6月17日国家卫健委组织起草了《角膜塑形镜技术临床应用管理规范》（征求意见稿），其中或将下调放开“二级以上医疗机构”验配资质要求。
参考2030年的近视防控具体指标，结合OK镜发展较为成熟的日本市场，假设渗透率为10%，OK镜在2030年市场规模有望达到684.1亿元。
重点关注：爱尔眼科、光正眼科、何氏眼科。
【储能：国内大型储能招标超预期，需求爆发】
2021年国内共招标7.4GW/10.1GWh大型储能项目，22年1-7月中标项目12.2GW/26.2GWh，下半年作为招标旺季，22年国内大型储能项目招标量有望大超预期。
从1-6月储能项目新增备案信息看，Q1合计备案42个项目，Q2合计备案162个项目，储能项目推进同样加速。
大基地一期装机超过50%通过存量特高压外送，对新型储能需求小；二期大量项目位于电网末端的沙荒戈地区，难以建设煤电机组，或需要配置GW级储能。
未来电网侧独立储能电站很可能成为储能发展的主导方式，只将部分成本通过容量电费回收，其余通过参与电力市场回收。
机制落地与场景刚需有望带动大型储能需求快速放量。
重点关注：南网科技、阳光电源、东方电子。

投资顾问：鲁鹏

执业证书编号：A1130620080001

风险提示
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