追踪中证500指数的ETF

目前追踪中证500指数的场内ETF主要有以下：（建议投资时选择规模在10亿元以上的ETF，以抵御基金清盘风险和流动性风险）

如果只选择规模在10亿元以上的ETF，经过筛选后还剩6只：

如果我们按照成立以来分红再投入年化收益率测算，可以得到以下排名：

这里边排倒数的，是易方达中证500ETF（510580）和华夏中证500ETF（512500）。

其中华夏中证500ETF（512500）-3.85%的年化收益，指的是从该基金成立伊始一把梭哈的收益率，而非定投。它收益率为负数的原因也很简单：该基金在2015年5月8日成立，正好建仓在了牛市最高点。

这里特别强调的是易方达中证500ETF（510580），成立日期为2015年08月28日，同样在牛市顶端发行，成立伊始一把梭哈，居然到现在的收益率为正数，可见这只ETF做得有多好，我会单独说说她。

我们做ETF肯定不会一把梭哈，因此我们再回测一下上述6只ETF从发行之初开始定投，到今天的年化收益几何。

这里边我们需要注意的是中证500ETF天弘，别看它从成立伊始定投至今收益率最高，它主要是成立后赶上了中证500这两年来的行情，参考性不大。

而易方达中证500ETF就是这几只ETF中耀眼的明星了，它基本上是在15年牛市后期成立，至今的年化收益高达6.5%，超越了其他几只ETF。

以易方达中证500ETF为例，它的十大重仓股如下：

可以看出易方达中证500ETF的成分股权重比较平均，十大重仓股权重差异不是特别大。

易方达中证500ETF持仓股行业主要集中在制造业，而金融业占比相对较少，这也是中证500ETF与沪深300ETF的显著差异：

场内的ETF相比于场外基金有如下优势：

（1）流动性强，一般是T+1交易，当日在二级市场买入的ETF，下一交易日即可卖出。

（2）管理费率低，场内的ETF的管理费率和托管费率一般比场外的基金（包括ETF联接、指数增强）低，如果增强型指数基金年化收益没有跑赢普通的场内指数基金，那么场外基金高额的管理费率无异于雪上加霜。

（3）被动追踪指数，复制指数的误差小。场内ETF基金大多纯粹地跟踪指数，不需要基金经理的择时。对于指数基金，基金经理的择时往往是把双刃剑，因此一些名为增强型的指数基金，有时会因基金经理择时出错而增弱。所以如果不追求基金经理择时的额外风险，可以考虑场内追踪指数的ETF。