国运背后的投资机会

之前有很多朋友问我什么是“碳中和”，今天正好有空就跟大家认真讲一讲。

了解“碳中和”之前要先了解“碳达峰”。这里面的“碳”指的是以二氧化碳为代表的温室气体，而碳达峰指的是，碳排放达到峰值后，进入平稳下降阶段。

“碳中和”则是在“碳达峰”后的下一个目标，即通过植树造林、节能减排、发展清洁能源这些方式抵消全社会直接或间接排放的温室气体，从而达到二氧化碳的零排放。

有人就要问了，为什么我们要做“碳中和”呢？

有些事你不得不做，特别是当我们国家的经济体量达到全球第二，国际社会在很多时候会对我们有很多要求。

我们先不说这些要求背后是不是公平，因为环保本身也是一种国与国经济争斗的手段。

就比如为了保护地球我收个“环保税”不过分吧，像是欧盟从08年就开始收温室气体排放税了。

万一真的等到欧美做好一切的立法以及动员，环保税就会对我们的不少产业产生非常大的冲击。

与其被动挨打，不如主动出击。所以在75届联合国大会期间，我们提出了力争于2030年碳达峰，2060年前实现碳中和，这是非常震撼的，也是我们大国责任的体现。

当然，在实现“碳中和”的过程中，对我们国家本身也有很多好处。

第一个最简单的，就是能源安全。现代史就是工业史，工业史就是能源史。

我们国家的能源自给率在G20国家里一直都是偏低的。发展新能源，比如光伏和风电，在很大程度上可以提高能源自给率，在能源上不再受制于人。

第二个则是出于产业保护。

万一欧美那边把碳排放搞好了，转头用环保的借口来打压我们的产业，我们会相当被动，国与国之间的争斗都没那么简单。

第三个，“碳中和”对环境确实有好处，是长期可持续发展的必然之路。

清洁能源用得多了，高耗能、高排放的企业少了，环境显然会变得更好，发展也更可持续，对全人类也是一项福利。

所以，“碳中和”是一场能源革命，也是我们国家的一个长期的战略规划，这个东西的重要性怎么强调都不为过。

在这个过程中，不少产业都会深刻被改变，有些产业将会被逐渐淘汰，有些产业则会迎来爆发式的增长。

最直接受益的，从上游到下游——

生产也利用相关的行业，比如太阳能、风能、核能、生物质能等。

储能和交互设备相关行业，比如锂电池、电容器、充电桩、电缆等。

相关工程建设、能源传输的，比如电站建设、智能电网、电站运营等。

整车相关行业与产业的，比如纯电动车、混合动力汽车和燃料电池汽车等。

这也是为什么相关的股票、基金在这两年里这么火爆，不仅仅是在炒概念，这其实是国运啊。

从投资角度来看，长期来说，这些产业的股票和基金都值得长期持有，但短期而言，不少公司的股票价格确实很高了，特别是最近波动很大。

如果现在想入局的老铁，其实可以考虑一些好的新基金。

很多人都觉得新基金不是太好，建仓需要一定的时间，而且没有历史业绩考量。

但从另一个角度来看，如果你可以找到已经独立管理过基金并且有成熟投资经验的老司机，这些劣势在一定程度上反而会变成优势——

新基金在投资策略上可以更灵活，也更符合基金经理的能力圈，而且规模相对于老基金来说一般会更小一点，管理起来会更容易一些。

而且，在现在行情波动极为剧烈的情况下，新基金花一点时间来建仓，说不定可以正好躲开市场剧烈波动的“危险时段”。

博时今天发了一只基金，主打的概念就是光伏+风电+新能源车，我上面说的产业链上下游都是它布局的重点，相当于是把低碳经济最直接受益的投资机会一网打尽了。

这只基金的名字叫博时新能源主题混合（A类013103；C类013104），基金经理是郭晓林。

郭晓林是博时基金的中生代基金经理，他是清华学霸，有8.7年证券从业经验以及5.2年公募基金管理经验，对TMT、新能源有非常深入的研究。

他的代表作是博时互联网主题基金，自2016年任职以来获得了136.66%的收益，超过同期业绩基准的90%+，这证明了他的投资能力。

近3个月、今年以来、近2年、近3年也都排在同类基金前四分之一，表现优秀。

（数据来自：天天基金网，截止时间2021年7月19日）

另外这只基金A股和H股都可以投资。

选股策略上，考察产业、政策环境选出好公司，同时识别具备长期盈利空间的高成长企业，在买卖时以市销率、市净率来判断估值。

很多人疑虑的点在于，现在相关的股票和基金都已经涨了一两年了，长期来看后面还有机会么？

我这样说吧，能源革命它不是一个一两年的概念，而是以十年、百年来计算的概念，相关行业的发展也会持续相当久。

就比如“十四五”规划里，就要求大力提升风电、光伏发电的规模，将非化石能源消费占比提升至20%左右。

同时，到2030年，全球光伏、风电发电量的全部占比将从2020年的3%提升至19%，到2050年有望进一步达到33%，发电总量增长20倍。

还有新能源车，中美欧三大市场汽车电动化趋势已经很明显了，大势所趋啊，几十年后路上你可能很少看到汽油车了。

这个过程中股票的价格肯定会来回波动，但相关企业的业绩大爆发，那么中枢一定是会不断上移的。

所以，布局相关概念的基金长期还是很值得拥有的。

感兴趣的朋友可以去蚂蚁财富、天天基金、腾讯理财通、同花顺、博时基金App等各大互联网平台了解，均在热卖中，用新基参与新能源赛道，跟着基金经理灵活建仓，更省心。