触底反弹,准备抄底!
碳酸锂大涨
碳酸锂主力期货今天大涨7.91%。受此刺激,对创业板影响巨大的锂电池板块终于反弹了一下。
院长看了一下,今天涨幅前20的ETF几乎都和碳酸锂有关,电池ETF、新能源车ETF、稀有金属ETF、智能汽车ETF等等。
相关ETF的数量之大、净值之低,也从侧面反映出:过去几年对于新能源行业,大家追涨是有多么癫狂,现今的套牢盘又是多么绝望。
碳酸锂长期以来都处于供大于求的状态。
我们之前也发过文,统计过各类锂生产企业的成本线,高的大致在7-8万一吨,低的只有3-4万一吨。
所以,即使按照最近7万一吨的价格,有很多企业仍然愿意坚持下去。毕竟,只要你比对手活得长,那就是胜者。
在这个背景下,中长期来看,碳酸锂的供求关系还是没有发生根本性转变的迹象,可以尝试抢反弹,但仍然不值得投资。
创业板会继续反弹吗?
不过,今天院长和几位研究员一起讨论了一下,我们感觉短期内,中小盘股,尤其是科创板和创业板,存在迎来强反弹的基础。
从基本面来看,创业板的权重是新能源+医药,科创板的权重则是半导体+医药。
医药一方面是受益于对岸可能的降息,另一方面是最近药明康德利空出尽,整体可能已经到了正面消息>负面消息的阶段。
半导体则是今年业绩相对最好的方向之一。
所以创业板和科创板的基本面其实是比大家预想中的要好一些的。
从技术分析来看,碳酸锂期货、新能源车ETF存在触底迹象。而医药、科创芯片等重点ETF近期调整幅度其实都小于大盘,港股创新药更是早早就走出横盘,也都比较强势。
如果之后碳酸锂期货价格进一步反弹到9-10万,叠加降息导致的港药大反弹,创业板是有机会走出一波较强的回血行情的。
如果大家目前仓位非常轻的,近期可以考虑轻仓抄底创业板或科创板,也可以适度关注港股创新药、科创芯片等相对强势的行业类ETF。
银行还能买吗?
最近也有不少朋友问了关于银行板块何时触底的问题。
我们上半年多次给大家提醒过,关于红利相关产品发行数量特别大、募集金额也特别高的现象。当时也是有20多只红利相关的ETF、指数基金和主题基金接连发行。
用我们的专业术语讲,这个赛道变得比较拥挤了。
比照新能源相关ETF的数量以及之后的行情走势,相信大家都可以得出正确的结论。
人多的地方,不是不能去,而是要把握好时机。早点去,还能喝到汤。晚了,就只剩挨打了。
银行目前的问题在于:他们中报说了,今后可能要降低股息率。
而三桶油,则是因为油价跌得实在太惨,都到70美元下方了。这甚至让一些知名网红基金经理都尴尬了起来。
当原先的股息率不能维持,股价又在山顶上的时候,一下子就显得估值高了起来。这跟成长股的业绩增速不能维持而股价见顶,是一个道理。
当然,这其实是一件好事。
院长相信,大部分朋友手里面持有的,还是成长股和成长股相关的ETF,买红利的人其实并没有那么多。
红利跌,成长股反弹,总体是有利于我们回血的。
今天就到这里了,我们明天见。
风险提示:
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往期回顾
《今天,利空落地!》
《真要降息了。。。》
《全是坏消息》
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