复盘|接下来计划做多它！游戏、芯片、新能源分析

大家晚上好，最近收益一直在成本线附近反复，上半年五枪做得不及预期。最近我对场外基金交易进行了思考和修正，下半年五枪会从考虑安全性只做低值板块的补涨，修正为跟随市场大势，在能承担的风险范围内，去抓今年龙头板块上升趋势行情。所以接下来，一些低活跃度的五枪板块我会暂时离开，增加TMT（今年龙头）的一些高活跃度细分，比如游戏、大模型龙头等。

1、新能源汽车（4/5）$永赢新能源智选混合C$：消息面上，证监会同意广期所碳酸锂期货及期权注册，下周新能源汽车活过来的可能性高。还跟着一起做的，持仓等获利就好，如果下周不反弹主力还硬压，那我就要考虑把4枪近满仓的新能源汽车，打回5枪满仓了。

这个时候可能会有投资者问，光伏呢？光伏内卷过头了，龙头下场做全产业链，行业产能过剩却又逆周期扩产。前段时间还能投机做一做设备的补涨，先随着设备反弹后，内卷问题和欧美加大对我们出口限制问题又逐渐暴露出来，未来不确定性大，安全边际低于有护城河的新能源汽车龙头。有做的，可等新能源汽车出现做多点换过来，不一定要等新能源汽车跌，下周新能源汽车能做多时，我会加一次给锚点，之后我可能会比较少分析光伏。

2、芯片（2.5/5）$永赢半导体产业智选混合C$：周末我把芯片做多到两枪半（半仓），周末消息面上，大摩上调对大中华地区半导体股票评级，另外芯片材料出口管制还在持续影响，结合芯片低值，接下来重归反弹通道的可能性高。

我持仓的永赢半导体偏芯片设备，芯片设备的逻辑面是政策（大基金二期重点投资芯片设备和芯片材料）+海外（美日荷的限制升级，国产替代逻辑持续强化）。

不少投资者问$东方人工智能主题混合C$能不能做？它同样是芯片设备，不过最近太火了，参考诺安成长，规模上去最终归宿只能买半导体权重股躺平，所以同类情况下，我买人少规模适中的。

3、游戏传媒（0/5）$银华体育文化灵活配置混合C$：上周五回调至颈线支撑位后反弹，游戏传媒我们等了它好久，做多点终于要来了。

不过还有最后一步，等下周确认支撑点有效，我会先打入两枪，刚好CPO刚离开，五枪流动性释放出来了。

4、TMT（0/5）$嘉实信息产业股票C$：TMT我主要是放在中线计划、尝试不同的细分走微笑、找节奏和防踏空，然后活跃度高的细分，再择时升级到五枪抢上升趋势。

下一个加入五枪的TMT细分，我考虑的是AI大模型。上半年是资金自嗨，对标国外ChatGPT炒作，下半年政策面一旦跟上，还会有一次大级别上升趋势。

5、消费、白酒（2.5/5）$招商中证白酒指数(LOF)A$$招商中证白酒指数C$：周五晚外汇回升不少，下周消费、白酒反弹的可能性高。这个板块等一次小级别反弹扭亏获利后，我会考虑置换龙头板块。

6、医疗（1.5/5）$中融医疗健康精选混合C$：我持仓的中融医疗十大重仓股为中药、药店等细分，贴合今年部分医疗领域需求增长逻辑面。周末有消息面，可能会影响下周中药链的走势。

7、美股：7月加息和未来降息预期反复博弈，此时做多容易遇到小级别回调，但是不做容易错过上升趋势。所以我暂时放在中线计划较大额度做多，有必要再择时升级到五枪。

8、港股互联网：外汇直接干扰港市的行情，利差反映的趋势却是长线向下，虽然短中线存在补涨的可能性，但考虑不确定性，我暂时退到中线做，接下来边走边看，有必要会直接离开或者升级回五枪。

9、军工：军工这几日的走势反映支撑点还是比较脆弱，本身的逻辑面也没有走上来，下周如果有反抽，我会择时离开然后等下个做多点。

10、畜牧：潜力大但是短线比较难，还在的仍属于我的持仓点。

11、煤炭：短线预计还有小级别反弹，但三季度前要择时离开，已经获利的也可以择时和我换到游戏等板块。

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常见指数：A股大盘：$上证指数$$创业板指$。港市：$恒生指数$。美股：$纳斯达克$$纳斯达克100$。

$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$拓维信息(SZ002261)$$华夏中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012769)$